Desayuno financiero del 7 de febrero: se sabrá si la inflación de EE. UU. se enfriará y el mercado petrolero da la bienvenida a los tres principales proveedores de informes mensuales FX678

Desayuno financiero del 7 de febrero: si la inflación de EE. UU. se enfriará verá el resultado, el mercado petrolero da la bienvenida a los informes mensuales de las tres principales institucionesDesayuno financiero del 7 de febrero: si la inflación de EE. UU. se enfriará verá el resultado, el mercado petrolero da la bienvenida a los informes mensuales de las tres principales instituciones

Esta semana (la semana del 7 al 13 de febrero), el mercado se centrará en los últimos datos de inflación de EE. UU. publicados el jueves. El mercado generalmente predice que el índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. en enero fue del 7,3 %. Al mismo tiempo, las tres principales organizaciones e instituciones energéticas publicarán informes mensuales sobre el mercado del crudo. Los mercados quedaron atónitos por los muy esperados datos de nóminas no agrícolas del viernes, ya que los inversores digirieron un sólido empleo en EE. UU. y salarios más altos, agregando 467,000 empleos en enero.

Después de los datos inesperados de las nóminas no agrícolas, las expectativas de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés también se han intensificado, pero vale la pena señalar que los precios en EE. UU. se han disparado, alcanzando un nuevo máximo en casi 40 años. La alta inflación también alimentó las preocupaciones sobre la capacidad de la Fed para frenar la inflación. A juzgar por la situación actual, para estabilizar las expectativas de inflación y mantener el propio crédito de la Fed, la Fed tiene que incluir en la agenda las subidas de tipos de interés.

Puntos calientes del mercado esta semana

①Lunes (7 de febrero), las reservas de divisas de China en enero, el PMI de la industria de servicios Caixin de China en enero, la tasa de desempleo ajustada no estacional de Suiza en enero, la producción industrial ajustada estacionalmente de Alemania en diciembre y el índice de confianza del inversor Sentix de febrero de la zona euro.
② El martes (8 de febrero), la cuenta comercial de diciembre de Japón, la cuenta comercial de diciembre de Francia, la cuenta comercial de diciembre de Estados Unidos, la cuenta comercial de diciembre de Canadá y el presidente de la Fed de Nueva Zelanda, Orr, pronunciaron un discurso sobre “el futuro del dinero”.
③ El miércoles (8 de febrero), la escala de financiamiento social de China en enero, la oferta monetaria M2 de enero de China, las expectativas de inflación del primer trimestre de Nueva Zelanda para los próximos dos años, la cuenta comercial de diciembre de Alemania sin ajuste estacional, el inventario mayorista de Estados Unidos en diciembre , publicación mensual de la EIA Informe de perspectivas energéticas a corto plazo, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Villeroy, pronunció un discurso.
④ El jueves (10 de febrero), la tasa anual de producción de oro en Sudáfrica en diciembre, el IPC de EE. UU. en enero, el discurso del gobernador del Banco de Canadá Macklem, el comité de votación del FOMC de 2022 y el presidente de la Fed de Cleveland, Mester, sobre la economía de EE. UU. política monetaria Las perspectivas hablan y la OPEP publica su informe mensual del mercado del crudo.
⑤ Viernes (11 de febrero), PIB del cuarto trimestre y diciembre del Reino Unido, IPC de enero de Alemania, producción industrial de diciembre del Reino Unido, cuenta comercial de diciembre del Reino Unido, tasa anual del IPC de enero de Suiza, índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero de EE. discurso, la AIE publicó el informe mensual del mercado del petróleo crudo.

Recordatorio de vacaciones esta semana

El viernes (11 de febrero), la Bolsa de Valores de Tokio en Japón estuvo cerrada por un día debido a la fundación de la República Popular China.

Cotizaciones anticipadas del mercado del lunes

revisión de la semana pasada

[Los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos muestran que el número de muertes en los Estados Unidos de la nueva variante de coronavirus Omicron ha superado el pico de transmisión de la variante delta el otoño pasado. The Associated Press informó que desde mediados de noviembre del año pasado, el número diario promedio de siete días de muertes por coronavirus en los Estados Unidos ha seguido aumentando, llegando a 2267 el 27 de este mes. Cuando la cepa Delta se volvió viral en septiembre pasado, las muertes alcanzaron un máximo de 2100. Casi todas las nuevas infecciones en los Estados Unidos son causadas por la cepa Omicron]

[La Reserva Federal Daly dijo que no quiere aumentar las tasas de interés demasiado rápido, suprimiendo así excesivamente el crecimiento económico. Esperemos que la cadena de suministro se repare y siga la ayuda financiera. Es absolutamente necesario ajustar las tasas; si la Fed sube las tasas al 1,25% para fin de año, el endurecimiento será sustancial, pero la economía seguirá estando respaldada]

[Un alto portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. dijo que EE. UU. hasta ahora no ha tenido contacto directo con Irán sobre la reanudación del acuerdo nuclear con Irán, y no sabe si dicho contacto se puede establecer en el poco tiempo que queda en las negociaciones de Viena]

[RecientementeseprodujounderramedepetróleocrudodeunoleoductosubmarinoenlasaguasdelaprovinciadeRayongenelestedeTailandialoqueprovocóunafugadeunagrancantidaddepetróleocrudoylamanchadepetróleomarinosedesplazóaKohSametuncentroturísticodelaprovinciaEldía31horalocalyasepodíaolerenlacostaunfuerteoloracontaminaciónporpetróleoLasautoridadespertinentesdeTailandiaestánenplenoapogeoconstruyendounterraplénantiincrustantedecientosdemetrosdelargoenlacostaylaslanchaspatrullerasvigilandecercalatrayectoriaflotantedelazonadecontaminaciónporpetróleo】

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[El 3 de febrero, hora local, el gobierno británico anunció que, a partir de abril, el precio de la energía vital utilizada por los hogares de Inglaterra, Gales y Escocia aumentará hasta un 54 %. El canciller británico de Hacienda, Sunak, luego organizó una conferencia de prensa y anunció el plan de compensación del gobierno. El plan de compensación incluye alrededor de cuatro quintas partes de los hogares en el Reino Unido que obtienen un descuento de energía de £200 en 2022, que se reembolsará en cinco años, así como un reembolso de impuestos municipales de £150 por hogar, etc.]

Lista de las principales condiciones del mercado mundial

Las acciones estadounidenses cerraron al alza el viernes, impulsadas por el sentimiento alcista provocado por el informe de ganancias de Amazon. A pesar de vientos en contra como la epidemia, la cantidad de nuevas nóminas no agrícolas en los Estados Unidos en enero superó todas las expectativas de los economistas, y el salario promedio por hora también aumentó un 0,7% mensual.

Cliff Hodge, director de inversiones de Cornerstone Wealth, dijo que el informe de empleo superó las expectativas de todos y que los datos sin duda mostraron algo positivo para la economía, pero malo para el mercado, ya que brindó apoyo para un movimiento agresivo más agresivo por parte del Reserva Federal.

Los mercados estuvieron volátiles la semana pasada, con algunos gigantes tecnológicos, incluida la empresa matriz de Facebook, Meta, que informaron ganancias decepcionantes, pero los sólidos datos de ganancias de Amazon ayudaron a mejorar la confianza, agregando alrededor de $ 190 mil millones a su valor de mercado.

Los buscadores de fondo esperan que las ganancias corporativas positivas mantengan las acciones atractivas y compensen algunas preocupaciones sobre las tasas de interés más altas. De las 272 empresas del S&P 500 que informaron resultados, el 82 % cumplió o superó las expectativas, y las ganancias superaron las expectativas en un 8,8 %.

Metales Preciosos y Petróleo Crudo


Los precios del oro subieron ligeramente en las operaciones volátiles del viernes, cerrando en alrededor de $ 1808 en las operaciones finales. Después de la publicación de los datos de nóminas no agrícolas, una vez cayó a $ 1792,30 la onza. Las crecientes preocupaciones sobre la inflación ayudaron a amortiguar un dólar más fuerte y el aumento de los bonos estadounidenses. La presión provocada por EE. UU. después de que se publicaran datos de empleo inesperadamente optimistas, sin embargo, las ganancias en los precios del oro fueron limitadas y el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años de referencia alcanzó un máximo de más de dos años. Los datos de empleo respaldaron la razón por la cual la Reserva Federal elevó las tasas de interés y el dólar. El aumento ha hecho que el oro sea caro para los compradores extranjeros.

Un aumento inesperado en los empleos de EE. UU. en enero se sumó a los temores de inflación y debilitó el sentimiento de riesgo de los inversores. Los datos mostraron que las nóminas no agrícolas de EE. UU. aumentaron en 467.000 puestos de trabajo en enero. Los precios del petróleo también subieron a un máximo de siete años, lo que se sumó a las presiones inflacionarias.

“Seguimos viendo mayores presiones inflacionarias en la economía”, dijo David Meger, director de comercio de metales de High Ridge Futures. Como resultado, el mercado espera que la Reserva Federal de EE. UU. tome medidas para combatir la inflación. Sin embargo, esto ha creado el tira y afloja que hemos visto en el mercado del oro respaldado por presiones inflacionarias.

Los precios del petróleo continuaron siendo fuertes, con el petróleo estadounidense subiendo más del 3% en un punto, alcanzando un máximo de $93,17/barril desde septiembre de 2014, y el petróleo Brent alcanzando $93,70/barril en su punto más alto; la estructura del mercado está en su nivel más fuerte en años, lo que indica una escasez de suministro. El diesel también ha aumentado a medida que llega la ola de frío en los EE. UU. Los inventarios en los principales centros de almacenamiento de petróleo están cayendo, y los indicadores de precios clave apuntan a una espera persistente de las restricciones de suministro.

A medida que la economía se recupera del Covid-19, los comerciantes sospechan cada vez más que la demanda está infravalorada. La compañía petrolera estatal saudí dijo a fines del mes pasado que el consumo pronto volvería a los niveles previos a la pandemia; sin embargo, los datos de la Agencia Internacional de Energía mostraron que el consumo en el primer trimestre sería aproximadamente 1 millón de bpd más bajo que en el mismo período de 2019.

La perspectiva de un mercado petrolero ajustado ya se está reflejando en los precios en la bomba. Los precios minoristas de la gasolina en EE. UU. subieron a su nivel más alto desde 2014, alcanzando los 3,42 dólares el galón, según la AAA. Eso plantea un desafío político para el presidente Joe Biden, quien está tratando de tomar medidas enérgicas contra los altos precios del petróleo.

Mientras tanto, las interrupciones en el suministro de Libia y Ecuador a Nigeria han limitado la producción mundial de crudo ligero. Y a medida que Rusia acumula tropas cerca de Ucrania, la prima de riesgo geopolítico es cada vez mayor, a pesar de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha negado cualquier plan de invasión.

Ed Moya, analista senior de mercado para las Américas en Oanda, dijo que el aumento de los precios del crudo no mostraba signos de desaceleración, ya que los factores de oferta y demanda seguían siendo muy optimistas. Los riesgos geopolíticos, incluida la situación entre Rusia y Ucrania y las conversaciones nucleares con Irán, también eran incertidumbres. para los precios del petróleo, porque parece más probable que conduzcan a un mercado más ajustado a corto plazo.

Mientras tanto, la OPEP+ ha tenido problemas para cumplir su compromiso de aumentar la producción en 400.000 barriles por mes. En enero, los 13 miembros de la OPEP agregaron solo 50,000 barriles por día (bpd) de producción, lo que generó preocupaciones entre los comerciantes de que el mercado se está quedando sin capacidad adicional.

Divisas


El dólar subió desde un mínimo de dos semanas el viernes después de que los datos mostraran que Estados Unidos creó más empleos de los esperados, lo que aumentó la posibilidad de un alza de tasas por parte de la Reserva Federal en su reunión de política monetaria de marzo. El dólar subió frente a la mayoría de las contrapartes del G-10, siendo las monedas vinculadas al riesgo, como el dólar australiano y la corona noruega, las que más cayeron.

El índice del dólar estadounidense subió 0,16 a 95,48, luego de caer a un mínimo de dos semanas de 95,13 antes cuando el euro reanudó sus ganancias, pero el dólar aún bajó un 1,77 por ciento la semana pasada, su mayor caída porcentual semanal desde noviembre de 2020.

Los datos mostraron que las nóminas no agrícolas de EE. UU. aumentaron en 467.000 puestos de trabajo en enero. Los datos de diciembre fueron revisados ​​a un aumento de 510.000, desde el valor anterior de un aumento de 199.000.

Los participantes del mercado esperaban datos de empleo más débiles de lo esperado después del informe de nóminas privadas de EE. UU. de ADP a principios de esta semana. El informe muestra que la caída del empleo privado se debe a la variante OMICRON. Las ganancias promedio por hora, una medida observada de cerca de la inflación salarial, también aumentaron un 0,7% en enero y aumentaron un 5,7% respecto al año anterior.

Los salarios aumentaron de forma más agresiva en los datos, un 0,7% mensual, lo que ayuda a compensar las preocupaciones sobre la reducción de las ganancias reales y los temas de estanflación, y podría inspirar al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), escribió Daragh Maher, jefe de Estrategia de divisas en HSBC. ) Halcones.

Simon Harvey, jefe de análisis de divisas de Monex Europa, dijo que los datos de empleo mejores de lo esperado para enero y una revisión al alza de los datos de diciembre impulsaron al dólar, y los rendimientos de los bonos a corto plazo continuaron aumentando. Si bien no queremos leer demasiado en un solo dato, se debe reconocer que los datos de nóminas no agrícolas de hoy fueron sorprendentemente sólidos.

El dólar también siguió a un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a dos y cinco años, que reflejan las expectativas de las tasas de interés, aumentaron a 1,2970 % y 1,79 %, sus niveles más altos desde finales de febrero de 2020 y julio de 2019, respectivamente.

El euro se mantuvo más firme frente al dólar, subiendo un 0,08 % a 1,1449, tras haber ganado un 2,67 % en la semana, su mejor rendimiento semanal desde finales de marzo de 2020, ayudado por un giro agresivo del Banco Central Europeo el jueves pasado. El euro se estancó cerca de la resistencia en 1,1480 dólares mientras el dólar subía tras el informe de empleo de EE. UU.

El Banco de Inglaterra elevó las tasas de interés al 0,5% el jueves, marcando la primera vez desde 2004 que el Banco de Inglaterra ha elevado las tasas de interés en dos reuniones consecutivas, y la libra fue uno de los principales factores que impulsaron los mercados de divisas la semana pasada. Sin embargo, GBP/USD bajó un 0,49% a 1,3531 después de ganar casi un 1% frente al dólar la semana pasada.

El dólar australiano tuvo un desempeño inferior al de otras monedas del G-10, con el dólar australiano cayendo un 0,97% a 0,7072 y el dólar neozelandés un 0,30% a 0,6641.

Información Financiera Internacional

[Miembro del Consejo de Gobierno del BCE Nott: Se espera que suba las tasas de interés ya en el cuarto trimestre]
El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Nott, espera que el BCE aumente las tasas de interés ya en el cuarto trimestre, diciendo que los costos de los préstamos generalmente aumentarían en 25 puntos básicos. La semana pasada, el Banco Central Europeo dio un giro agresivo. La presidenta Lagarde ya no descartó la posibilidad de subir las tasas de interés durante el año. Tan pronto como el próximo mes, los responsables de la política del Banco Central Europeo revisarán las expectativas económicas y reevaluarán el bono. -plan de compra al mismo tiempo, hacer cambios materiales a su orientación futura. Como uno de los funcionarios más agresivos del Banco Central Europeo, Nott dijo que la inflación en la zona euro siempre estará por encima del 4% en 2022. Dijo que la inflación en la zona euro es importada y, a diferencia de la situación de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo puede hacer esto en este sentido No hay mucho que hacer.

[Presidente iraní: Dispuesto a continuar las consultas con Arabia Saudita sobre el restablecimiento de relaciones hasta que se alcance un resultado final]
El presidente iraní, Rahi, dijo en una llamada telefónica con el primer ministro iraquí, Kadimi, a la quinta hora local que mientras Arabia Saudita esté lista para negociar con Irán en un espíritu de comprensión y respeto mutuos, Irán está listo para continuar negociando con Arabia Saudita, según a la Agencia de Noticias de la República Islámica de Irán hasta que se alcance el resultado final. Rahi también elogió a Irak por mediar en las conversaciones entre Irán y Arabia Saudita.

[Consejero de Gobierno del BCE, Nott: Personalmente creo que es posible subir los tipos de interés en el cuarto trimestre de 2022]

[Goldman Sachs espera que el Brent alcance los $100 por barril en el tercer trimestre de este año. Morgan Stanley también espera que el petróleo crudo alcance los 100 dólares el barril a finales de este año]

Información financiera nacional

[El año pasado, el déficit comercial de servicios de China alcanzó el valor más bajo desde 2011]
Hace unos días, se publicó la “transcripción” anual del comercio de servicios de China para 2021. Entre ellos, el déficit comercial de servicios ha alcanzado el valor más bajo desde 2011, el comercio de servicios intensivos en conocimiento ha crecido de manera constante y el servicio de transporte ha crecido sustancialmente con el rápido crecimiento del comercio de bienes, que se han convertido en los aspectos más destacados ( Diario de Negocios Internacionales)

[Everbright Futures: oro largo y corto entrelazados, rango limitado]
① Durante la Fiesta de la Primavera, los datos económicos que tienen un mayor impacto en el oro externo son los datos de empleo no agrícola de EE. UU. Exfuncionarios de la Casa Blanca y la Reserva Federal advirtieron que los datos de nóminas no agrícolas de EE. UU. en enero pueden ser muy débiles de lo esperado, pero los resultados reales fueron inesperadamente sólidos, superando las expectativas del mercado tanto en el empleo como en el crecimiento de los salarios. Esto también significa que el anuncio de subidas de tipos de interés de la Fed en su reunión de tipos de marzo puede convertirse en una “certidumbre”, formando un negativo sostenible para el oro desde la perspectiva de los tipos de interés reales. Sin embargo, el rendimiento del oro tiene un significado positivo. Aunque la negativa es cierta y continua, los cortos no han ganado más rendimientos en exceso. Por supuesto, la defensa de los largos no es fácil. tira y afloja. Por supuesto, durante el período de vacaciones, el alto nivel del índice del dólar estadounidense también es un factor alcista para que el oro logre ganancias.
② La tendencia actual del oro no está clara y los inversores pueden continuar operando dentro del rango. Perspectiva del mercado A partir de la experiencia previa antes y después de la subida de tipos de interés de la Fed, los inversores pueden esperar a la reunión de tipos de interés de la Fed en marzo, es decir, después de que se implemente la subida de tipos de interés, para prestar atención a la tendencia del oro, cuando la tendencia de oro se hará cada vez más claro.

[Chaos Tiancheng: se espera que el índice bursátil se recupere y se recupere después del festival]
① Durante el Festival de Primavera, el índice bursátil de EE. UU. se recuperó y el Nasdaq subió más del 4 %. El rendimiento de las acciones individuales varió mucho y la tendencia se dividió. La política monetaria europea se endureció y las principales bolsas de valores cayeron. El mercado de Asia-Pacífico marcó el comienzo de un buen comienzo y el mercado de valores se recuperó en su conjunto.
② En la actualidad, la presión a la baja sobre la economía nacional sigue siendo relativamente grande y la determinación del país de estabilizar el crecimiento y promover el desarrollo permanece sin cambios. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma declaró que introducirá de inmediato una serie de medidas de política para implementar la estrategia de expansión de la demanda interna, realizar inversiones en infraestructura moderadamente antes de lo previsto y esforzarse por crear más cargas de trabajo físicas en el primer trimestre. anunció planes de inversión para 2022. El punto de inflexión de la epidemia en el extranjero puede ser ahora, y con la llegada del pico de viajes del Festival de Primavera y los Juegos Olímpicos de Invierno en China, la epidemia ha estallado localmente. A través de los Juegos Olímpicos de Invierno, las ventas de artículos deportivos y turismo y artículos relacionados con el hielo y la nieve aumentaron considerablemente.
③ Antes de las vacaciones, las acciones A cayeron bruscamente, se liberaron las emociones y las valoraciones de muchos sectores cayeron bruscamente, especialmente el sector financiero.Se espera que el índice bursátil repunte y se recupere después de las vacaciones, pero la tendencia alcista aún es insuficiente Se recomienda comprar IH con un gran peso financiero.

[Guotai Junan: Los atributos de coincidencia múltiple del petróleo crudo como herramienta antiinflacionaria pueden seguir atrayendo fondos]
① Durante el Festival de Primavera, las dos compañías petroleras en el mercado exterior terminaron el mercado turbulento de dos semanas bajo el juego de largo y corto, y optaron por abrirse paso y continuar fortaleciéndose. Después de que los principales subelementos del PMI de Estados Unidos y Europa se debilitaran en noviembre y diciembre de 2021, el mercado atribuyó principalmente la caída de los indicadores macro al impacto de la propagación del misterioso virus Chiron y al ritmo del “recrecimiento” económico. “después de que la epidemia esté bajo control ha sido relativamente vaga. . A juzgar por los datos publicados por Estados Unidos y Europa durante la Fiesta de la Primavera, el PMI manufacturero general es débil, pero el PMI de servicios se ha reparado en diversos grados. Combinado con los datos de empleo no agrícola más altos de lo esperado en los Estados Unidos, demuestra que la demanda real de la terminal sigue siendo buena y se espera que el mercado mejore el desempeño económico en el extranjero en el primer trimestre. Bajo esta situación, es probable que la inflación en el extranjero continúe siendo alta, y la naturaleza de asignación múltiple del petróleo crudo como herramienta antiinflacionaria puede continuar atrayendo fondos.
② Es probable que SC y los productos derivados del petróleo en varios mercados internos abran fuertemente al alza, y es probable que la volatilidad del sector de productos derivados del petróleo se vea amplificada por influencias macro y micro. Entre ellos, el nivel macro se ve afectado por el punto de inflexión de la inflación en los Estados Unidos y Europa, y la incertidumbre se debe principalmente a la epidemia y al ritmo de endurecimiento de los bancos centrales en el extranjero; el nivel micro se ve perturbado por el rendimiento de la oferta de petróleo de esquisto en Irán, Rusia y Estados Unidos, y la incertidumbre se debe principalmente a la geopolítica, error de evaluación de la capacidad de producción, etc.

[Empresa de gestión de riqueza bancaria: el mercado turbulento de primavera de acciones A aún puede ocurrir]
Desde 2022, las acciones A han fluctuado, pero las empresas de gestión de patrimonio bancario, que poseen 28 billones de yuanes, aún confían en las perspectivas del mercado. Mirando hacia el mercado después de la Fiesta de la Primavera, una serie de empresas de gestión de patrimonio bancario dijo que el mercado turbulento de primavera de las acciones A todavía puede ocurrir. Después del ajuste, se espera que el estilo del mercado sea más equilibrado y el desempeño del sector de valor es optimista. En cuanto a los métodos de inversión, los profesionales de la industria recomiendan seleccionar productos FOF o productos de activos múltiples para compartir los rendimientos a largo plazo de los activos bursátiles dentro de un nivel adecuado de volatilidad (China Securities Journal)



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