Recordatorio de comercio de oro: ¡el oro fuerte no agrícola estabiliza su posición! Se espera que el IPC de EE. UU. continúe aumentando en enero Proveedor FX678

Recordatorio de comercio de oro: ¡el oro fuerte no agrícola estabiliza su posición!Se espera que el IPC de EE. UU. continúe aumentando en eneroRecordatorio de comercio de oro: ¡el oro fuerte no agrícola estabiliza su posición!Se espera que el IPC de EE. UU. continúe aumentando en enero

Durante la sesión asiática del lunes (7 de febrero), el oro al contado subió ligeramente y se negoció alrededor de 1812. Los precios del oro subieron después de tocar fondo el viernes (4 de febrero), ya que las crecientes preocupaciones por la inflación ayudaron a amortiguar la presión de un dólar más fuerte y el aumento de los rendimientos de los bonos de EE. UU. después de datos de empleo de EE. UU. inesperadamente optimistas. Además, la crisis de Ucrania siguió respaldando los precios del oro.

Esta semana, nos centraremos en el IPC de EE. UU. de enero.

fundamentos alcistas

[Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento]

El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dijo el domingo:Rusia podría invadir Ucrania en días o semanas, pero aún es posible elegir una ruta diplomática para resolver el problema.

“Estamos en una ventana. Rusia podría emprender una acción militar contra Ucrania en cualquier momento, podrían pasar semanas, o Rusia podría elegir ir por la ruta diplomática”, dijo Sullivan en Fox News el domingo.

Los comentarios de Sullivan en una entrevista televisada se produjeron después de que dos funcionarios estadounidenses dijeron el sábado que Rusia había desplegado alrededor del 70 por ciento del poder de combate necesario para una invasión a gran escala de Ucrania.

Sullivan agregó que cualquier posible acción rusa podría incluir la anexión de la región ucraniana de Donbass, el lanzamiento de un ataque cibernético o una invasión a gran escala de Ucrania, y agregó que Rusia podría actuar tan pronto como el lunes, aunque podría ser unas semanas más tarde. Los separatistas respaldados por Rusia ocuparon la región de Donbass en 2014, rompiendo el control del gobierno ucraniano.

“Pensamos eso”, dijo a “This Week” de ABC.Es muy probable que Putin ordenara un ataque a Ucrania. “

“Puede tomar varias formas diferentes,Podría suceder mañana, o podría tomar algunas semanas. A través del despliegue militar, ha estado listo para lanzar un ataque contra Ucrania en cualquier momento,—añadió Sullivan—.

[La inflación de EE. UU. puede seguir aumentando en enero]

Se espera que los datos económicos muestren que las presiones inflacionarias de EE. UU. continuaron aumentando a principios de año, lo que podría llevar a la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés el próximo mes.

Según la mediana de las previsiones de los economistas encuestados por Bloomberg,El índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. probablemente aumentó un 7,3% interanual en enero, la mayor ganancia interanual desde principios de 1982. Se espera que el IPC, que excluye la energía volátil y los alimentos, aumente un 5,9%.

El gobierno publicó el último informe de nóminas no agrícolas, que muestra un nuevo impulso en el mercado laboral y un crecimiento salarial más rápido, lo que generó expectativas de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés de manera más agresiva.

Menos funcionarios de la Fed hablarán la próxima semana, y solo el presidente de la Fed de Cleveland, Mester, y el gobernador de la Fed, Bowman, hablarán el miércoles.

Mester tiene un voto sobre el FOMC este año, y Bowman será el primer fideicomisario en hablar públicamente desde la conferencia de prensa del presidente Powell el 26 de enero.

fundamentos bajistas

[La creación de empleo en EE. UU. en enero superó con creces las expectativas, los fundamentos económicos eran sólidos antes de las subidas de tipos de interés]

La economía de EE. UU. creó muchos más empleos de lo esperado en enero a pesar del impacto en las empresas orientadas al consumidor por un aumento en los casos de coronavirus, lo que sugiere que la fortaleza subyacente de la economía de EE. UU. debería mantener la expansión a medida que la Reserva Federal comienza a aumentar las tasas de interés.

El informe de empleo del Departamento de Trabajo del viernes, seguido de cerca, también mostró que se agregaron puestos de trabajo en noviembre y diciembre en 709,000 más de lo estimado previamente. El crecimiento de los salarios se aceleró en enero y la fuerza laboral se expandió.

El informe optimista puso fin a días de ansiedad entre los economistas y los funcionarios de la Casa Blanca que habían estado ansiosos por tratar de preparar a la nación para los decepcionantes datos laborales.

“Es un sólido informe de empleos”, dijo Chris Low, economista jefe de FHN Financial en Nueva York. “Parece más probable que hoy contenga la inflación sin una recesión que ayer”.

Una encuesta del Departamento de Trabajo mostró queLas nóminas no agrícolas aumentaron en 467.000 puestos de trabajo en enero. Los economistas habían pronosticado una ganancia de 150.000 puestos de trabajo en enero. Las estimaciones de los analistas oscilaron entre una disminución de 400.000 y un aumento de 385.000.

Los empleos ahora son 2,9 millones menos que su pico anterior a la pandemia.

El gobierno también informó que se crearon 374,000 empleos más en los 12 meses hasta marzo de 2021 de lo que se informó anteriormente. En enero, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, completó un año en el cargo y agregó 6,6 millones de puestos de trabajo durante su mandato. A pesar de una economía fuerte, los índices de aprobación de Biden han caído debido a la inflación.

[El dólar se recupera desde el mínimo de dos semanas, los datos de empleo de EE. UU. son inesperadamente sólidos]

El dólar subió desde un mínimo de dos semanas el viernes después de que datos mostraron que Estados Unidos creó más empleos de los esperados, lo que aumentó la posibilidad de un alza de tasas por parte de la Reserva Federal en su reunión de política monetaria de marzo.

(Gráfico diario del índice del dólar estadounidense)

Los datos mostraron que las nóminas no agrícolas de EE. UU. aumentaron en 467.000 puestos de trabajo en enero. Los datos de diciembre fueron revisados ​​a un aumento de 510.000, desde el valor anterior de un aumento de 199.000.

Los participantes del mercado esperaban datos de empleo más débiles de lo esperado después de que se publicara el informe de nóminas privadas de EE. UU. ADP a principios de la semana pasada. El informe muestra que la disminución del empleo privado se debió a la variante Omikron.

Las ganancias promedio por hora, una medida observada de cerca de la inflación salarial, también aumentaron un 0,7% en enero y aumentaron un 5,7% respecto al año anterior.

“El aumento mensual del 0,7% en los salarios es el más agresivo de los datos”, escribió Daragh Maher, jefe de estrategia de divisas de HSBC, “lo que ayuda a contrarrestar las preocupaciones sobre una reducción del rendimiento real bajista del dólar y temas de estanflación, y podría galvanizar el mercado abierto federal.

[El S&P 500 y el Nasdaq subieron, y los tres principales índices bursátiles se deshicieron del lastre de las acciones tecnológicas y cerraron al alza durante la semana]

Las acciones de EE. UU. se negociaron de manera irregular el viernes, con el S&P 500 y el Nasdaq cerrando al alza, y el Nasdaq recuperó la mayor parte de las pérdidas de la sesión anterior, ya que los sólidos resultados de Amazon pintaron una porción de ganancias mixtas de las acciones de las grandes tecnológicas. Los tres principales índices bursátiles terminaron la semana al alza.

El Dow Jones Industrial Average cerró con una baja del 0,06 %, el S&P 500 cerró con una subida del 0,52 % y el Nasdaq cerró con una subida del 1,58 %.

(Gráfico diario de Nasdaq)

El rendimiento de las gigantescas acciones de crecimiento ha dado forma al mercado esta semana, y los inversores buscan números tangibles para respaldar valoraciones altísimas.

Amazon saltó un 13,5% después de informar fuertes ganancias para el trimestre de vacaciones. El informe agregó alrededor de $ 190 mil millones a su valor de mercado, la mayor ganancia en un día en el valor de una empresa estadounidense en la historia.

Los decepcionantes resultados de la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, sacudieron los mercados el jueves, eliminando más de 200.000 millones de dólares de su valor de mercado, la mayor caída en un día en la historia de Estados Unidos.

[El mercado espera que la probabilidad de que la Fed suba los tipos de interés en 50 puntos básicos en marzo sea cercana al 50%]

Los comerciantes actualmente creen queLa probabilidad de que la Fed opte por subir su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos en su reunión de política monetaria de marzo es cercana a uno en dos.

Los swaps de índices de la noche a la mañana vinculados a la fecha de la reunión de la Fed muestran que se espera que la tasa de fondos federales sea de alrededor de 44 puntos básicos después de la reunión de marzo, unos 36 puntos básicos por encima de donde la tasa de fondos federales efectiva se encuentra actualmente en 8 puntos básicos. Eso sugiere que los operadores ven como seguro un aumento de al menos 25 puntos básicos, con aproximadamente un 44% de probabilidad de un aumento de 50 puntos básicos.

Las expectativas de aumentos de las tasas han aumentado, ya que las nóminas no agrícolas de EE. UU. más fuertes de lo esperado se informaron anteriormente, lo que impulsó a la Fed a endurecer la política más rápido.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 467 000 en enero, luego de una revisión al alza del aumento de diciembre de 510 000. El pronóstico más alto entre los economistas encuestados por Bloomberg fue de un aumento de 250 000. Y un crecimiento salarial más rápido se suma a la evidencia de que un mercado laboral ajustado podría impulsar la inflación.

Perspectivas para esta semana

Los últimos resultados de Gold Survey mostraron que el mercado del oro estaba bien anclado en torno a los 1.800 dólares la onza, ya que el sentimiento del mercado entre los analistas de Wall Street se mantuvo neutral a bajista.

Los resultados también muestran que los inversores minoristas siguen siendo optimistas con respecto al oro; sin embargo, el número de personas que participan en la encuesta aún es pequeño.

Los analistas señalaron que a medida que la economía mundial se enfrenta a una inflación creciente, los precios del oro se ven envueltos en una batalla entre alcistas y bajistas. Sin embargo, estas amenazas se enfrentan a un sentimiento cada vez más agresivo por parte de los bancos centrales. La volatilidad en los mercados financieros también ha aumentado a medida que los bancos centrales retiran liquidez, dijeron analistas.

la semana pasada,17 analistas de Wall Street participaron en la encuesta de oro de Kitco News. De los participantes, 5, o el 29%, vieron subir los precios del oro. En la misma encuesta, los votos bajistas y neutrales recibieron cada uno 6 votos o el 35%.

Mientras tanto, se emitieron 683 votos en la encuesta minorista en línea. en,385 encuestados, o el 56%, esperan que el oro suba esta semana. Otro 152 o 22% dijo que caería, mientras que 146 o 21% se mantuvo neutral en el corto plazo.

De cara al futuro, algunos analistas esperan que el oro tenga dificultades a medida que los mercados continúan tomando medidas más agresivas contra la Reserva Federal. Las expectativas de que la Fed pueda aumentar las tasas en 50 puntos básicos en marzo continúan creciendo a medida que la Fed comienza un nuevo ciclo de ajuste.

“Desde mi punto de vista, los inversionistas se están enfocando más en la inflación salarial para mantener la presión sobre el banco central para que suba las tasas”, dijo Colin Cieszynski, estratega jefe de mercado de SIA Wealth Management.

Los inversores en oro deberían prestar mucha atención a los datos de inflación de la próxima semana que se publicarán el jueves, dijo Cieszynski.

Frank McGee, comerciante de metales preciosos de Alliance Financial, dijo que la Fed está claramente rezagada debido al aumento de los datos laborales y la inflación salarial y tendrá que ponerse al día, lo que podría afectar los precios del oro a corto plazo.

Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, dijo que si bien es neutral en el oro a corto plazo,Él ve potencial en el oro, ya que ha logrado mantener $ 1,800 la onza luego de los últimos datos de empleo.

“Si podemos mantenernos por encima de los 1.800 dólares la onza cuando el precio de mercado suba 50 puntos básicos en marzo, entonces podría tener una oportunidad”, dijo. “Parece que hay compras subyacentes en el mercado del oro para respaldar los precios”.

Hansen dijo,Se mantiene neutral hasta que el oro rompe la resistencia en $1825 o el soporte en $1780.

(Gráfico diario de oro al contado)

En general, los sólidos datos no agrícolas han ejercido una mayor presión sobre el precio del oro, pero el precio del oro aún mantiene la marca importante de 1800, lo que muestra que el soporte a continuación es fuerte y aún se espera que el precio del oro permanecer en un nivel alto en el corto plazo.

A las 09:00 hora de Beijing, el oro al contado se cotizaba a 1.813,49 dólares la onza.



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