Recordatorio de comercio de oro: ¡Los datos “pequeños no agrícolas” son impactantes! El precio del oro ha vuelto a la cima de Qianba, atento a FX678, el proveedor de la resolución del Banco Central Europeo

Recordatorio de comercio de oro: ¡Los datos Recordatorio de comercio de oro: ¡Los datos “pequeños no agrícolas” son impactantes!El precio del oro vuelve a la cima de Qianba, atentos a la decisión del Banco Central Europeo

Durante la sesión asiática del jueves (3 de febrero), el oro al contado se mantuvo estable por encima de 1800. El miércoles (2 de febrero), los precios del oro subieron durante tres días consecutivos, ya que los datos de empleo ADP de EE. UU. disminuyeron inesperadamente en 300,000 y arrastraron a la baja el índice del dólar para continuar con una fuerte corrección. Al mismo tiempo, la inflación europea alcanzó un máximo histórico en enero y la crisis en Ucrania continúa, lo que aumenta el atractivo del oro. Pero las acciones estadounidenses más fuertes y las expectativas de un aumento de tasas en marzo por parte de la Reserva Federal continuaron preocupando a los alcistas del oro.

Durante la jornada, nos centraremos en las decisiones de tipos de interés del Reino Unido y del Banco Central Europeo.En Estados Unidos, la aplicación inicial y el PMI no manufacturero del ISM también son dignos de atención.

fundamentos alcistas

[El mercado laboral de EE. UU. se vio afectado temporalmente por la epidemia de Omicron y el empleo privado disminuyó inesperadamente en enero]

Las nóminas privadas de EE. UU. cayeron por primera vez en un año en enero, ya que el aumento de las infecciones por coronavirus interrumpió las operaciones comerciales y aumentó el riesgo de una fuerte caída en el empleo que generaría un impacto temporal en el mercado laboral.

El informe nacional de empleo de ADP del miércoles mostró una caída inesperada en el empleo en todas las industrias. Esto, junto con una desaceleración en la actividad manufacturera el mes pasado, sugirió aún más que la economía de los EE. UU. perdió impulso a principios de 2022 a medida que el brote de coronavirus impulsado por el coronavirus se extendió por los EE. UU.

Las nóminas privadas cayeron en 301.000 puestos de trabajo en enero, el primer descenso desde diciembre de 2020, tras un aumento de 776.000 en diciembre. Los economistas esperaban que las nóminas privadas aumentaran en 207.000.

“La buena noticia es que el mercado laboral debería recuperarse rápidamente a medida que disminuya el brote en Omikon”, dijo Gus Faucher, economista jefe de PNC Financial.

“La demanda subyacente en la economía sigue siendo fuerte y las empresas todavía están tratando de contratar. Pero la caída de empleos en enero es otro recordatorio de que la economía no volverá completamente a la normalidad hasta que termine la pandemia”.

La caída del empleo privado en el informe ADP indicó que algunos trabajadores estaban siendo despedidos debido a la reducción de la demanda. Es posible que las empresas tampoco puedan encontrar trabajadores porque demasiadas personas se quedan en casa debido a un aumento en las infecciones.

Según una encuesta de los medios de comunicación a los economistas,Las nóminas no agrícolas probablemente aumentaron en 150.000 puestos de trabajo en enero. Las estimaciones van desde una disminución de 400.000 hasta un aumento de 385.000. La economía estadounidense creó 199.000 puestos de trabajo en diciembre, el nivel más bajo en un año.

[El dólar cae por débiles datos de empleo privado]

El dólar cayó a un mínimo de más de una semana el miércoles después de que los datos mostraran que las nóminas privadas de Estados Unidos cayeron en enero en medio de un aumento de las infecciones por coronavirus.

(Gráfico diario del índice del dólar estadounidense)

Sin embargo, es poco probable que los datos impidan que la Fed suba las tasas en su reunión de política monetaria del 15 al 16 de marzo.Pero el informe redujo las expectativas de un fuerte aumento de la tasa de 0,5 puntos porcentuales.

El euro, por el contrario, subió por tercer día consecutivo, recuperándose de un mínimo de 20 meses la semana pasada, ya que la inflación de la zona euro alcanzó un máximo histórico el mes pasado, lo que provocó apuestas de que el Banco Central Europeo podría subir las tasas de interés antes de lo esperado.

Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Cambridge Global Payments, dijo: “El mercado está bien posicionado para la caída de las nóminas no agrícolas de enero impulsada por Omikojon, con varios funcionarios de la Fed diciendo en los últimos días que se sienten cómodos con la dirección fundamental de la economía”. .”

“Hasta que las condiciones financieras se ajusten significativamente, la Fed seguirá siendo agresiva y el impulso debería respaldar al dólar. Se acerca un pico, pero aún no hemos llegado”, dijo.

[La inflación de la zona euro alcanza un máximo histórico en enero, el BCE bajo presión]

La inflación de la zona euro subió a un máximo histórico el mes pasado,Eso es a pesar de las expectativas de los analistas de un fuerte retroceso y la creciente presión sobre el BCE para que finalmente admita que los aumentos de precios no fueron tan temporales y moderados como había esperado durante mucho tiempo.

Los datos publicados por Eurostat el miércoles mostraron queLa inflación en la zona euro de 19 miembros subió a 5,1 por ciento en enero desde 5 por ciento en diciembre, muy por encima de los economistas encuestados que esperaban que la inflación cayera a 4,4 por ciento.

Los datos, como se esperaba, reflejaron un aumento en los precios de la energía, pero los precios de los alimentos no procesados ​​también aumentaron más del 5%, lo que podría ser una fuente de presión política para el BCE, ya que los precios de los combustibles y los alimentos afectan rápidamente a los votantes comunes.

La inflación es ahora más del doble del objetivo del 2% del BCE.

El Banco Central Europeo celebrará una reunión de política el jueves. Durante meses, el banco central ha hecho caso omiso de los datos que muestran un aumento de los precios, diciendo que el aumento de la inflación fue impulsado por factores temporales y que pronto disminuiría por sí solo.

“Tienen que admitir que hay riesgos al alza, y sus pronósticos de trayectoria (inflacionaria) en diciembre parecen demasiado moderados”, dijo Dirk Schumacher, analista de la zona euro de Natixis. “Las presiones de los precios subyacentes siguen siendo altas, lo que pone al BCE en una posición incómoda. .”

[Biden ha aprobado el despliegue de más tropas estadounidenses en Europa del Este, y la transferencia se completará en los próximos días]

Un funcionario estadounidense dijo:El presidente de EE. UU., Joe Biden, aprobó el despliegue de más fuerzas militares de EE. UU. en Europa del Este, y se espera que el Pentágono anuncie el miércoles que se desplegarán tropas en Europa del Este en los próximos días. Estados Unidos y Rusia se encuentran actualmente en un callejón sin salida sobre Ucrania.

El funcionario dijo que Biden había aprobado formalmente el movimiento de tropas.

El ejército de EE. UU. puso en alerta a unos 8.500 soldados la semana pasada, listos para desplegarse en Europa con poca antelación si es necesario. Es el último esfuerzo de Estados Unidos para tranquilizar a los nerviosos aliados de la OTAN frente a la acumulación de poder militar de Rusia cerca de Ucrania.

El funcionario estadounidense dijo que Biden enviaría unas 2.000 tropas estadounidenses a Polonia y Alemania esta semana. Según el Wall Street Journal, la fuerza provendrá de Fort Bragg, Carolina del Norte.

Alrededor de 1.000 soldados serán redesplegados de Alemania a Rumania, el punto más cercano a Rusia en el flanco este de la OTAN, dijo el funcionario.

El Pentágono insinuó esta semana que el movimiento de tropas podría provenir de Europa.

fundamentos bajistas

[Las acciones estadounidenses cerraron al alza por cuarto día consecutivo, impulsadas por el sólido desempeño de las empresas de tecnología]

Los tres principales índices bursátiles de Wall Street en Estados Unidos terminaron al alza el miércoles, subiendo por cuarta sesión consecutiva después de un comienzo de año turbulento.Gracias a los resultados positivos de Alphabet, matriz de Google, y del fabricante de chips Advanced Micro Devices (AMD).

(Gráfico diario del S&P 500)

Alphabet subió un 7,5% después de que la compañía informara ventas trimestrales récord el martes y dijera que planeaba una división de acciones de 20 por 1. La medida debería impulsar el atractivo de las acciones para los inversores minoristas, dijo Neil Wilson, analista jefe de mercado de Markets.com. La atención ahora se centró en la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, que subió un 1,3%, antes de informar los resultados después de la campana. Amazon cayó un 0,4% antes de reportar ganancias el jueves.

El Nasdaq de tecnología pesada cayó hasta un 19% el mes pasado desde un máximo histórico establecido en noviembre, y los inversores anticiparon aumentos de tasas más rápidos de lo esperado, lo que a su vez se deshizo de las acciones de crecimiento de mayor valor.

“Hay una parte significativa del mercado tecnológico y del mercado en crecimiento que tiene una relación precio-beneficio muy alta y es posible que necesite airear los neumáticos”, dijo Jason Pride, director de inversiones de Glenmede Private Wealth, y agregó que la medida fue ” sano.”

Él cree que las cinco o seis compañías tecnológicas más grandes serán las excepciones, dadas sus valoraciones más bajas y mejores fundamentos.

[El presidente de la Fed de San Francisco cree que es necesario subir las tasas de interés, la inflación es demasiado alta]

El presidente de la Fed de San Francisco, Daly, dijo:La Fed “necesita actuar” para frenar la alta inflación,Pero se negó a dar su consejo personal sobre el ritmo de las subidas de tipos este año.

Daly dijo que no quería decir hoy lo que haremos en cada reunión de este año. Claramente, la inflación es demasiado alta y el mercado laboral es sólido, por lo que debemos actuar.

“Espero absolutamente que las tasas de política aumenten durante el próximo año, pero no voy a emitir ningún juicio sobre cuánto, qué tan rápido o cuándo”, dijo Daly. No creo que nuestros cambios de política socaven los fundamentos de un mercado laboral sólido.

(Gráfico diario de oro al contado)

En general, los precios del oro actualmente se están recuperando bien, especialmente cuando las expectativas no agrícolas son bajas. Además, después de que el oro recuperó la marca de 1800, el sentimiento del mercado a corto plazo fue positivo y aún se espera que los dos últimos días de negociación de esta semana alcancen un nivel más alto.

A las 8:30 hora de Beijing, el oro al contado se reportó en $1,807.26 por onza.



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