Recordatorio de comercio de oro: ¡Los precios del oro han subido durante tres semanas consecutivas y alcanzaron un nuevo máximo de dos semanas! Bulls Still Opportunity Provider FX678 antes del anuncio del IPC

Recordatorio de comercio de oro: ¡Los precios del oro han subido durante tres semanas consecutivas y alcanzaron un nuevo máximo de dos semanas! Los toros todavía tienen una oportunidad por delante del CPIRecordatorio de comercio de oro: ¡Los precios del oro han subido durante tres semanas consecutivas y alcanzaron un nuevo máximo de dos semanas! Los toros todavía tienen una oportunidad por delante del CPI

En la sesión asiática del miércoles (9 de febrero), el oro al contado se mantuvo estable alrededor de 1826. Los precios del oro continuaron subiendo el martes (8 de febrero), alcanzando un nuevo máximo de dos semanas, impulsados ​​por la creciente preocupación por la inflación y las tensiones entre Rusia y Ucrania, pero las ganancias del dólar y las acciones estadounidenses limitaron las ganancias.

Los días pueden centrarse principalmente en los discursos de los funcionarios de la Fed.

fundamentos alcistas

[Los comerciantes reducen las apuestas en dólares ya que la perspectiva de aumentos de tasas de la Fed pone en peligro el crecimiento económico de EE. UU.]

Las subidas de tipos de la Fed terminaron siendo el enemigo número uno del dólar, trastornando el consenso de Wall Street este año.

Si bien la lógica convencional sugiere que los rendimientos más altos deberían impulsar al dólar, los operadores ahora apuestan a que el ajuste de la Fed obstaculizará el crecimiento. A medida que el dólar retrocede desde principios de año,La demanda de opciones de compra de dólares ha caído a un mínimo de nueve meses.Eso puso a la defensiva a los alcistas del dólar en Morgan Stanley, Bank of America y Citigroup.

Jane Foley, directora de estrategia de divisas de Rabobank en Londres, dijo: “Debido al aumento de las tasas ahora, el crecimiento se desacelerará nuevamente en un futuro no muy lejano; el aplanamiento de la curva de rendimiento muestra que el mercado está pensando, lo que tendrá un impacto negativo en el dólar en la segunda mitad del año. Influencia”.

Los movimientos del dólar a menudo están entrelazados con la economía. La popular teoría de la “sonrisa del dólar” sugiere que el dólar se fortalece cuando la economía de EE. UU. supera a la de otros países o cuando surge una demanda de refugio seguro. El dólar subió durante la caída del mercado de valores de enero, pero desde entonces ha reducido esas ganancias, sin poder aprovechar una aceleración en las expectativas de aumentos de tasas de la Fed.

Otras señales apuntaban a un apetito menguante por el dólar. La relación put-call a un mes del dólar, aunque sigue favoreciendo a los alcistas, ha caído a su nivel más bajo desde mayo pasado, lo que sugiere que los inversores son reacios a pagar una prima por posiciones largas.

Los datos de la CFTC muestran que,Si bien el posicionamiento especulativo en el dólar permanece cerca de su nivel más alcista desde 2019, los fondos apalancados han comenzado a recortar algunas apuestas.

[Macron viaja por Rusia y Ucrania para mediar y pide una solución tranquila a la crisis de Ucrania]

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el martes:Creía que se podrían tomar medidas para aliviar la crisis en Ucrania y pidió calma en todos los lados.Macron es el primer líder occidental importante en reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, desde que Rusia reunió a sus tropas en la frontera ruso-ucraniana.

Contrariamente a los líderes de Estados Unidos y Reino Unido, Macron restó importancia a la posibilidad de que Rusia pueda invadir Ucrania pronto, actuando como mediador entre Moscú y Kiev el martes.

Macron no ha anunciado ningún avance; su oficina cambió eso el martes después de que un funcionario dijera la noche anterior que Putin había prometido no realizar ejercicios militares cerca de Ucrania por ahora.

Pero Macron dijo:Él cree que sus conversaciones ayudarán a prevenir una mayor escalada de la crisis.Dijo que tanto Putin como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le habían dicho que estaban comprometidos con los principios del acuerdo de paz de 2014, y agregó que el acuerdo de Skok les proporcionó una forma de resolver la disputa actual.

“Esta determinación compartida es la única forma que nos permitirá crear la paz y la única forma de crear una solución política viable”, dijo Macron en una conferencia de prensa conjunta con Zelensky.

Macron dijo que “todas las partes necesitan… calma en sus palabras y acciones”, y elogió a Zelenskiy por “mostrar calma de parte suya y del pueblo ucraniano frente a la presión militar en la frontera y el país”.

Zelensky dejó en claro que era escéptico sobre cualquier garantía que Macron pudiera obtener de Putin. “No creo en las palabras, creo que cada político se puede ver a través de sus acciones”, dijo.

fundamentos bajistas

[Las acciones de EE. UU. cerraron fuertemente al alza, las acciones de los bancos siguieron los rendimientos de los bonos de EE. UU.]

Las acciones de EE. UU. cerraron con fuertes alzas el martes, impulsadas por Apple y Microsoft, mientras que un salto en los rendimientos de los bonos de EE. UU. impulsó las acciones bancarias antes de los datos clave de inflación de EE. UU. a finales de esta semana.

El índice de referencia S&P 500 y el Nasdaq de tecnología pesada revirtieron las pérdidas iniciales y subieron al final del comercio, con Amazon subiendo un 2,2% y Apple y Microsoft más del 1%.

(Gráfico diario de Nasdaq)

Las acciones bancarias del S&P 500 subieron un 1,9% después de que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a 10 años de referencia alcanzaran su nivel más alto desde noviembre de 2019 debido a las crecientes expectativas de que la Reserva Federal comenzará a endurecer la política monetaria.

El índice de energía S&P 500 cayó un 2,1 por ciento debido a que a los inversionistas les preocupaba que la reanudación de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán pudiera revivir un acuerdo nuclear internacional y permitir que Irán exporte más petróleo.

Scott Ladner, director de inversiones de Horizon Investments, dijo:Los precios del petróleo cayeron después de que los comentarios optimistas del presidente francés Emmanuel Macron sobre su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin sobre la crisis de Ucrania aliviaron la ansiedad en Wall Street.

Se espera que los precios al consumidor de EE. UU. el jueves muestren un aumento interanual del 7,3 por ciento, que alcanzará un máximo de 40 años. Los sólidos datos de empleo de EE. UU. la semana pasada aumentaron los temores de los inversores de que la Reserva Federal ajuste las tasas de interés más rápido de lo esperado.

[El dólar sube, el euro se debilita después de que el BCE refuta las expectativas de un aumento agresivo de las tasas]

El dólar se fortaleció y el euro se debilitó el martes, un día después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, rechazara las expectativas de aumentos agresivos de las tasas de interés que han sacudido los mercados de bonos.

(Gráfico diario del índice del dólar estadounidense)

El lenguaje más agresivo del Banco Central Europeo y la Reserva Federal la semana pasada tomó a los mercados con la guardia baja e hizo que los rendimientos de los bonos de la zona euro y de Estados Unidos se dispararan ante las expectativas de que las tasas de interés podrían subir más rápido de lo esperado.

Los mercados de divisas se mantuvieron estables en términos generales mientras los mercados esperaban la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. el jueves. Los economistas encuestados esperan que el IPC aumente un 7,3% interanual en enero.

John Kicklighter, estratega jefe de DailyFX, dijo que las expectativas de sucesivos aumentos de tasas por parte del banco central habían provocado algunas reacciones mixtas en el mercado que no se reflejaron completamente en la acción del precio.

Es inevitable volver a una cierta sensación de normalidad, dijo Kicklighter, y calificó la idea de siete aumentos de tasas de la Fed este año como demasiado agresiva para que suceda.

El martes, el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años superó el 1,97 %, su nivel más alto desde noviembre de 2019, y muy por encima del 1,73 % de hace dos semanas.

[El déficit comercial de EE. UU. alcanza un récord en 2021]

El déficit comercial de EE. UU. se ampliará a un máximo histórico en 2021 a medida que aumenten las importaciones de bienes de consumo. La epidemia ha frenado el consumo de servicios y se ha expandido el gasto en bienes.

Los datos del Departamento de Comercio de EE. UU. publicados el martes mostraron que el déficit en el comercio de bienes y servicios se amplió por segundo año consecutivo, aumentando un 26,9 por ciento a 859.100 millones de dólares. El déficit se amplió a 80.700 millones de dólares en diciembre con respecto al mes anterior, ligeramente por debajo de la previsión media de 83.000 millones de dólares entre los economistas encuestados por Bloomberg. Las cifras no están ajustadas por inflación.

Las importaciones para todo el año aumentaron un 20,5% a $3,39 billones en comparación con 2020, mientras que las exportaciones aumentaron un 18,5% a $2,53 billones.

Las importaciones aumentaron a un récord de $ 308,9 mil millones en diciembre, mientras que las exportaciones aumentaron a $ 228,1 mil millones.

(Gráfico diario de oro al contado)

En general, las preocupaciones del mercado sobre la inflación siguen aumentando, la tensión entre Rusia y Ucrania continúa y el precio del oro aún tiene posibilidades de subir antes de que se anuncie el IPC de EE. UU.

A las 8:21 hora de Beijing, el oro al contado se reportó en $1,825.58 por onza.



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