Recordatorio de negociación de divisas el 7 de febrero: el dólar se recuperó desde un mínimo de dos semanas y el euro registró su mayor ganancia semanal en casi dos años Proveedor FX678

Recordatorio de comercio de divisas el 7 de febrero: el dólar se recuperó desde un mínimo de dos semanas y el euro registró su mayor ganancia semanal en casi dos añosRecordatorio de comercio de divisas el 7 de febrero: el dólar se recuperó desde un mínimo de dos semanas y el euro registró su mayor ganancia semanal en casi dos años

El viernes (4 de febrero), el índice del dólar estadounidense subió un 0,16 % a 95,48. Más temprano, cuando el euro reanudó su recuperación y cayó a un mínimo de dos semanas de 95,13, ​​el dólar cayó un 1,77 % esta semana, la mayor caída desde noviembre de 2020. Mayor caída porcentual semanal.

Los datos mostraron que las nóminas no agrícolas de EE. UU. aumentaron en 467.000 puestos de trabajo en enero. Los datos de diciembre fueron revisados ​​a un aumento de 510.000, desde el valor anterior de un aumento de 199.000.

Los participantes del mercado esperaban datos de empleo más débiles de lo esperado después del informe de nóminas privadas de EE. UU. de ADP a principios de esta semana. El informe muestra que la caída del empleo privado se debe a la variante OMICRON. Las ganancias promedio por hora, una medida observada de cerca de la inflación salarial, también aumentaron un 0,7% en enero y aumentaron un 5,7% respecto al año anterior.

Los salarios aumentaron de forma más agresiva en los datos, un 0,7 % mensual, lo que ayuda a compensar las preocupaciones sobre la reducción de las ganancias reales bajistas en dólares y los temas de estanflación, y podría inspirar al Comité Federal de Mercado Abierto, escribió Daragh Maher, jefe de estrategia de divisas. en HSBC. ) halcones.

Simon Harvey, jefe de análisis de divisas de Monex Europa, dijo que los datos de empleo mejores de lo esperado para enero y una revisión al alza de los datos de diciembre impulsaron al dólar, y los rendimientos de los bonos a corto plazo continuaron aumentando. Si bien no queremos leer demasiado en un solo dato, se debe reconocer que los datos de nóminas no agrícolas de hoy fueron sorprendentemente sólidos.

El dólar también siguió a un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a dos y cinco años, que reflejan las expectativas de las tasas de interés, aumentaron a 1,2970 % y 1,79 %, sus niveles más altos desde fines de febrero de 2020 y julio de 2019, respectivamente.

El euro se mantuvo más firme frente al dólar hoy, subiendo un 0,08% a 1,1449, con el euro subiendo un 2,67% en la semana, su mejor rendimiento semanal desde finales de marzo de 2020, ayudado por un giro agresivo del Banco Central Europeo el jueves. El euro se estancó cerca de la resistencia en 1,1480 dólares mientras el dólar subía tras el informe de empleo de EE. UU.

El Banco de Inglaterra elevó las tasas de interés al 0,5% el jueves, marcando la primera vez desde 2004 que el Banco de Inglaterra ha subido las tasas en dos reuniones consecutivas, y la libra esterlina también ha sido uno de los principales factores que impulsaron los mercados de divisas esta semana. Sin embargo, GBP/USD bajó un 0,49% a 1,3531, habiendo ganado casi un 1% frente al dólar esta semana.

El dólar australiano tuvo un desempeño inferior al de otras monedas del G-10, con el dólar australiano cayendo un 0,97% a 0,7072 y el dólar neozelandés un 0,30% a 0,6641.

Mirando hacia adelante el lunes

hora área índice El valor anterior Valor predictivo
09:45 China Enero Caixin Servicios PMI 53.1 50.3
14:45 Suiza Tasa de desempleo no ajustada en enero (%) 2.6 2.7
14:45 Suiza Tasa de desempleo después del ajuste estacional en enero (%) 2.4 2.3
15:00 Alemania Tasa mensual de la producción industrial después del ajuste estacional en diciembre (%) -0.2 0.7
15:00 Alemania Tasa anual de producción industrial ajustada por días hábiles en diciembre (%) -2.4
17:30 zona del euro Índice de confianza del inversor Sentix de febrero 14.9 15.4

Puntos de vista agregados


Resumen de comentarios de agencias de datos no agrícolas


Blog financiero Cobertura cero: antes de la publicación de los datos de nóminas no agrícolas, muchos creían que, debido al impacto de la cepa del virus Omicron, los datos de nóminas no agrícolas de enero podrían ser malos y debilitar la voluntad de la Fed de aumentar las tasas de interés . Sin embargo, el empleo informado en enero llegó a 467 000, casi cuatro veces el valor esperado de 125 000 (Goldman Sachs espera una disminución de 250 000), y la tasa anual de salarios promedio por hora también superó las expectativas, y el Departamento de Trabajo también revisará el empleo en diciembre. hasta 510.000 desde 199.000.

Analista Douglas Zehr: La pregunta ahora es si un informe tan sólido hará que la gente vuelva a hablar de un aumento de 50 puntos básicos en marzo.Dudamos que la Fed tome tal acción, pero los mercados pueden descontar algunas oportunidades

Analista Riccadonna: El informe de nóminas no agrícolas de hoy no cambia todo, especialmente la percepción de la Fed sobre el ritmo de normalización de la política monetaria.Pero los inversionistas deben tener paciencia sobre cómo la Fed interpreta el informe de nóminas no agrícolas de hoy, ya que el próximo discurso oficial de la Fed no será hasta el 9 de febrero.

Andrew, analista de Capital Economics: El informe de nóminas no agrícolas indudablemente profundizó las expectativas del mercado de un aumento de la tasa de 50 puntos básicos por parte de la Fed en su reunión de marzo, aunque creemos que la desaceleración en el primer trimestre hará que los funcionarios de la Fed se detengan y piensen de nuevo.

Los mercados prevén una probabilidad cercana al 50 % de que la Fed suba los tipos en 50 pb en marzo debido a las sólidas nóminas no agrícolas


Los operadores ahora ven una probabilidad de casi uno en dos de que la Fed elija aumentar su tasa de referencia en 50 puntos básicos en su reunión de política monetaria de marzo. Los swaps de índices de la noche a la mañana vinculados a la fecha de la reunión de la Fed muestran que se espera que la tasa de fondos federales sea de alrededor de 44 puntos básicos después de la reunión de marzo, unos 36 puntos básicos por encima de donde la tasa de fondos federales efectiva se encuentra actualmente en 8 puntos básicos. Eso sugiere que los operadores ven como seguro un aumento de al menos 25 puntos básicos, con aproximadamente un 44% de probabilidad de un aumento de 50 puntos básicos.

Las expectativas de un aumento en las tasas de interés se produjeron después de que las nóminas no agrícolas de EE. UU. fueran más fuertes de lo esperado, lo que impulsó a la Reserva Federal a endurecer la política más rápidamente. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 467.000 en enero después de un aumento revisado al alza de 510.000 en diciembre. La estimación principal entre los economistas para los datos de enero fue de un aumento de 250.000. Y un crecimiento salarial más rápido se suma a la evidencia de que un mercado laboral ajustado podría impulsar la inflación.

Los mercados ven una probabilidad del 50 % de una subida de tipos de 50 pb por parte del Banco de Inglaterra en marzo


El Banco de Inglaterra está a tiro de piedra de aumentar las tasas de interés en 50 puntos básicos este mes, y los operadores ahora están considerando seriamente si esa es una posibilidad en su próxima reunión. Los mercados de divisas ya habían valorado un aumento de la tasa de 37,5 puntos básicos en marzo, lo que sugiere que los operadores estaban descontando un 50 por ciento de posibilidades de un aumento de 50 puntos básicos. Cuatro de los nueve miembros del Comité de Política Monetaria abogaron por un aumento de la tasa de 50 puntos básicos en febrero.

El Banco de Inglaterra ha subido las tasas de interés dos veces, y el mercado también cree que subir las tasas de interés nuevamente es algo seguro. Un aumento de la tasa de 50 puntos básicos sería un movimiento sin precedentes por parte del Banco de Inglaterra desde su independencia del gobierno en 1997. “Creemos que es posible un aumento mayor de las tasas en marzo dado que cuatro miembros votaron por un aumento de 0,5 puntos porcentuales”, dijo Gurpreet Gill, estratega macro de Goldman Sachs Asset Management, después de la decisión del BoE. “Si bien una tasa del 1% sería 0,25 puntos porcentuales más alta que antes de la pandemia, aún estaría muy por debajo del nivel de las principales tasas antes de la crisis financiera”.

Los rendimientos de los bonos del gobierno británico aumentaron después de la decisión sobre las tasas, con el rendimiento a 2 años subiendo hasta el 1,26% el viernes, el nivel más alto en más de una década. El rendimiento a 10 años superó el 1,40%, un máximo de tres años. Sin embargo, el gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, ha dicho que apoya aumentos graduales de las tasas en lugar de sorpresas para controlar la inflación.



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