Recordatorio de negociación de divisas el 23 de febrero: el mercado ignora las crecientes tensiones y las monedas de refugio seguro se encuentran entre los principales proveedores de declives FX678

Recordatorio de comercio de divisas el 23 de febrero: los mercados ignoran las crecientes tensiones, las monedas de refugio seguro encabezan las caídasRecordatorio de comercio de divisas el 23 de febrero: los mercados ignoran las crecientes tensiones, las monedas de refugio seguro encabezan las caídas

El dólar estadounidense cayó levemente frente a una cesta de monedas el martes (22 de febrero), ya que la evolución de la situación en Ucrania condujo a un comercio turbulento después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la independencia de dos regiones ucranianas separadas y ordenó el envío de tropas a ellas. .

El Kremlin dijo que seguía abierto a la diplomacia con Estados Unidos y otros países, ya que enfrentaba acciones de varios países. Gran Bretaña ha publicado una lista de sanciones y Alemania ha suspendido la certificación del proyecto de gasoducto Nord Stream 2 Baltic, que se espera que aumente significativamente el suministro de gas ruso.

El índice del dólar estadounidense cayó un 0,04 % a 96,08 en las últimas operaciones, con operaciones intradiarias volátiles; el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años aumentó 1 punto básico a 1,94 %, y el rendimiento a dos años aumentó alrededor de 8 puntos básicos a 1,55 %. El dólar se debilitó ligeramente después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara la primera ola de sanciones contra Rusia y expresara su esperanza de que la diplomacia se mantuviera.

Los datos de IHS Markit mostraron anteriormente que la actividad comercial de EE. UU. se recuperó en febrero a medida que disminuyó el lastre de un aumento en los casos de Omicron. Sin embargo, otros datos mostraron que la confianza del consumidor estadounidense cayó por segundo mes consecutivo en febrero.

Joseph Trevisani, analista sénior de FXStreet.com, dijo que Putin estaba liderando el espectáculo, pero el mercado no reaccionó con un temor genuino de que la situación pudiera convertirse en una escalada irreversible que eventualmente conduciría a sanciones que destruyen la economía, o al menos la recuperación mundial. Está en el aire y el mercado lo sabe, no lo ve como una señal de un cambio importante en la situación.

Las monedas de refugio seguro han tenido un desempeño inferior a pesar de las crecientes tensiones geopolíticas por el conflicto entre Rusia y Ucrania. El dólar subió un 0,31% a 115,09 frente al yen, con la posición corta neta más grande del yen desde noviembre. El dólar subió hasta un 0,8% frente al franco suizo, su mayor ganancia este mes.

En una nota, Brad Bechtel de Jefferies dijo que esto demuestra que el mercado se siente cómodo con la dirección de la situación en Rusia, y todas las noticias recientes sobre Rusia en las últimas semanas no han causado ninguna desventaja real para las monedas distintas del dólar frente a el yen

El euro subió hasta un 0,5% frente al dólar y subió un 0,18% a 1,1327, recuperándose después de tocar su nivel más bajo desde el 14 de febrero, en parte por las esperanzas de diálogo y los datos económicos que muestran que las empresas alemanas en todas las industrias en febrero La confianza ha todo mejoró, alcanzando su nivel más alto desde agosto. El euro subía un 0,8% a 1,0445 frente al franco suizo, su mayor avance en casi tres semanas.

Marc Chandler, de Bannockburn Global, dijo: “Sigo pensando que el euro podría volver a caer fácilmente, con las nuevas previsiones del BCE y la orientación a futuro (la reunión del BCE del 10 de marzo) que apuntan a una subida de tipos más adelante este año, pero el mercado de swaps está valorando un aumento en las tasas de interés La tasa de interés está en el tercer trimestre, lo que puede ser un poco temprano.

La corona noruega lideró las ganancias entre las monedas del G-10, mientras que el dólar cayó un 1,4% a 8,8833 frente a la NOK. La libra esterlina estuvo en último lugar en 1,3586 frente al dólar en Nueva York, un 0,13% menos en el día. El dólar de Nueva Zelanda se mantuvo firme, y se esperaba que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda aumentara las tasas de interés el miércoles; el dólar de Nueva Zelanda subió un 0,6% a 0,6742.

Vista previa del miércoles

hora área índice El valor anterior Valor predictivo
15:00 Alemania Índice de confianza del consumidor Gfk de marzo -6.7 -6.3
18:00 zona del euro Tasa anual del IPC de enero – sin desestacionalizar (%) 5.1
18:00 zona del euro Tasa anual del IPC subyacente de enero – Valor final no desestacionalizado (%) 2.3 2.3
05:30 America Cambios en los inventarios de crudo API para la semana terminada el 18 de febrero (10,000 barriles) -107.6
05:30 America Cambios en los inventarios de gasolina API para la semana terminada el 18 de febrero (10,000 barriles) -92.3

09:00 RBNZ anuncia decisión sobre tasas de interés y declaración de política monetaria
17:30 El gobernador del Banco de Inglaterra Bailey, el vicegobernador Broadbent, el comisario Haskell y Teng Reiro asistieron a la audiencia
01:00 a. m. Comité de votación del FOMC de 2024, el presidente de la Fed de Richmond, Barkin, habla sobre las perspectivas económicas de EE. UU.
04:30 a. m. Comité de votación del FOMC de 2024, el presidente de la Fed de San Francisco, Daly, pronunció un discurso

Puntos de vista agregados


A pesar de las crecientes tensiones en Rusia y Ucrania, los mercados de divisas parecen despreocupados


Los especuladores del mercado de divisas están evitando las monedas típicas de refugio seguro incluso cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania se ha vuelto más tenso. Los datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) mostraron el viernes que las posiciones cortas netas en yenes de los fondos apalancados aumentaron en siete de las últimas nueve semanas y fueron las más bajistas desde noviembre. Las tenencias de francos suizos han sido cortas netas desde septiembre, aunque el alcance de las posiciones cortas ha disminuido en la última semana.

El retroceso en las monedas de refugio seguro fue evidente en el mercado de divisas al contado el martes, con el yen y el franco suizo retrocediendo frente al dólar y otras monedas importantes fortaleciéndose frente al dólar. Eso sugiere que el mercado no está demasiado preocupado por la dirección de la situación en Rusia, dijo el estratega de Jefferies LLC, Brad Bechtel, en un informe del martes. Todas las noticias recientes sobre Rusia en las últimas semanas no han causado ninguna desventaja real para el par que no sea USD frente al JPY. Incluso ahora que estamos al borde del conflicto, no creemos que el yen tenga un rendimiento superior. Lo mismo ocurre con el dólar estadounidense y el franco suizo.
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El yen cayó alrededor de un 0,2 por ciento frente al dólar al mediodía del martes, mientras que el franco suizo cayó hasta un 0,8 por ciento, la mayor caída desde fines del mes pasado.
Geoffrey Yu, estratega sénior de mercado para EMEA en New York Mellon, dijo que no hay prisa por comprar francos suizos y yenes, y que al mercado de divisas todavía le gustan las operaciones de carry trade, ya que los bancos centrales de países como Hungría han endurecido recientemente la política monetaria, ofreciendo mejores rendimientos. Si el mercado se vuelve más reacio al riesgo, se pueden abandonar las operaciones de carry trade.

El florín húngaro subió un 0,4 por ciento frente al dólar el martes después de que el banco central del país elevó su tasa de interés de referencia por octava vez consecutiva. Geoffrey Yu dijo que el mercado de divisas sigue siendo casi una situación de riesgo, con divisas de materias primas y divisas de Europa central y oriental. El mercado de divisas se siente bien en general en este momento.

ING Bank: EUR/USD listo para caer de nuevo al nivel de 1.13


A menos que se produzca un cambio decisivo en Ucrania, vemos los principales riesgos a la baja para el EUR/USD esta semana, ya que el USD puede encontrar algo de apoyo y el EUR puede comenzar a tener en cuenta más riesgos geopolíticos. Esperamos que los datos de la zona euro sean bastante alentadores esta semana, el PMI de hoy debería recuperarse de la recesión causada por el Omicron en enero, el impacto del brote de Omicron debería haberse descontado en gran medida, y nuestra perspectiva para los próximos días Duda de los datos del día. dará al euro un impulso sustancial. Desde los fundamentos y el entorno actual del mercado, es razonable que el EUR/USD retroceda hasta el nivel de 1.1300.



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