Desayuno financiero del 19 de marzo: el dólar subió, el mercado de valores subió y el oro tuvo la mayor caída semanal en nueve meses – ecltrade.com.pk

Desayuno financiero del 19 de marzo: el dólar subió, el mercado de valores subió y el oro tuvo la mayor caída semanal en nueve mesesDesayuno financiero del 19 de marzo: el dólar subió, el mercado de valores subió y el oro tuvo la mayor caída semanal en nueve meses

El índice del dólar estadounidense se recuperó de las pérdidas recientes el viernes (18 de marzo) después de que dos de los formuladores de políticas más agresivos de la Fed dijeron que el banco central necesita tomar medidas más agresivas para combatir la inflación, aunque el dólar registró su primer récord desde mediados de febrero. El dólar alcanzó un máximo de seis años frente al yen, la mayoría de las monedas del G-10 subieron. El petróleo estadounidense subió un 1,60 por ciento a 103,28 dólares el barril en las últimas operaciones, sin forma de encontrar fácilmente alternativas al crudo ruso en un mercado de suministro limitado.

En términos de cierres de materias primas, los futuros de oro de abril de COMEX cerraron con una baja del 0,7 % a 1.929,30 dólares la onza, una baja del 2,8 % esta semana, la mayor caída semanal desde la semana del 26 de noviembre de 2021. Los futuros de petróleo crudo WTI de abril cerraron con una subida de 1,72 $, o un 1,67 %, a 104,70 $/barril, una caída de un 4,23 % esta semana; los futuros de petróleo crudo de Brent para mayo cerraron con una subida de 1,29 $, o un 1,21 %, a 107,93 $/barril, ha caído más de un 4,20 % esta semana

Las acciones estadounidenses cerraron: el S&P 500 subió un 1,2% a 4.463,12 puntos; el Dow Jones Industrial Average subió un 0,8% a 34.754,93; el Nasdaq Composite subió un 2,1% a 13.893,84; el Nasdaq 100 subió un 2,1% a 14.420,08; el Russell 2000 subió un 1% a 2.086.138.

Lista de las principales condiciones del mercado mundial

Tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 subieron durante cuatro días consecutivos, su mejor desempeño semanal desde noviembre de 2020; las acciones tecnológicas llevaron a las acciones estadounidenses al alza, ya que los operadores sopesaron las señales mixtas de las conversaciones entre Rusia y Ucrania, las opciones vencidas exacerbaron la volatilidad del mercado. El viernes coincidió con el día de la “reunión de las tres brujas”, las opciones sobre acciones, las opciones sobre índices bursátiles y los futuros sobre índices vencieron el mismo día, por lo que el volumen de negociación del mercado aumentó. Algunos tenedores de dos eurobonos rusos con vencimiento esta semana dijeron que recibieron pagos de intereses en dólares, un suspiro de alivio para los inversionistas preocupados de que Rusia se establezca en rublos.

Metales Preciosos y Petróleo Crudo


Los precios del oro cayeron el viernes, y el oro al contado cayó un 1,09 % en las operaciones finales a 1.921,41 dólares la onza; cayó un 3,34 % esta semana, la mayor caída semanal desde junio del año pasado, por la esperanza de progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y la perspectiva de un aumento de la tasa de interés de EE. UU. Las consecuencias afectaron la demanda segura de oro.

David Jones, estratega jefe de mercado de Capital.com, dijo que en los últimos 10 días hemos visto un enfriamiento significativo del impulso y el frenesí especulativo en el oro impulsado por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Los inversionistas han estado tratando de hacer una compensación entre la reserva de valor del oro y los costos de endeudamiento más altos. La guerra ruso-ucraniana también ha impulsado el atractivo del oro como activo refugio.

Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, dijo que sigue optimista sobre el oro, ya que es probable que la inflación se mantenga elevada a medida que el crecimiento mundial se desacelera. Eso eventualmente podría obligar a los bancos centrales, especialmente a la Reserva Federal, a renunciar a más aumentos de tasas y, en su lugar, comenzar un nuevo estímulo.

La volatilidad violenta y los riesgos geopolíticos continuaron dominando el mercado. Los precios del petróleo crudo cayeron por primera vez desde diciembre del año pasado durante dos semanas consecutivas. El petróleo crudo de EE. UU. subió un 1,60 % a $103,28 por barril al final de la jornada y cayó más del 5 % esta semana .

La Agencia Internacional de Energía dijo el viernes que el mercado petrolero estaba en un “estado de emergencia” y podría empeorar, días después de que la agencia dijera en su informe mensual que la pérdida de suministros potenciales de petróleo ruso “no puede subestimarse”.

Fundamentalmente, el mercado del petróleo sigue ajustado, pero “hasta que haya una imagen más clara del objetivo final de Rusia, los precios del petróleo seguirán estando fuertemente influenciados por el sentimiento y la volatilidad”, dijo Rob Thummel, gerente de cartera de Tortoise; agregó que el petróleo allí es al menos una prima geopolítica de $ 20 en el precio.

Divisas


El índice del dólar estadounidense se recuperó de las pérdidas recientes el viernes cuando los funcionarios de la Fed dijeron que el banco central podría necesitar ser más agresivo para abordar la inflación, el dólar alcanzó un máximo de seis años frente al yen, aunque el dólar registró su primera pérdida semanal desde mediados de Febrero; la mayoría del G-10 La moneda se movió al alza.

El índice del dólar estadounidense subió un 0,22% a 98,23, pero estuvo muy por debajo de su máximo de la sesión y ha caído en los últimos cuatro días. El dólar estadounidense se impulsó en las primeras operaciones en Nueva York después de que los dos formuladores de políticas más agresivos de la Fed dijeron que la Fed necesita tomar medidas más agresivas para combatir la inflación, y el tercer formulador de políticas, que fue el más moderado hace seis meses, también expresó su apertura a esto. posibilidad.

El gobernador de la Fed, Christoper Waller, dijo que el banco central debería considerar aumentar las tasas de interés en medio punto porcentual en futuras reuniones y reducir su balance a partir de julio para frenar la inflación “fuerte”.

El presidente de la Fed de St. Louis, Bullard, dijo que la tasa de préstamo a un día de la Fed debería aumentar por encima del 3% este año. Se opuso a la decisión en la reunión de la Fed de esta semana y apoyó una subida de tipos de 50 puntos básicos.

Joe Manimbo, analista senior de mercado de Western Union Business Solutions, señaló que para el dólar, el discurso agresivo de la Fed trajo un nuevo impulso. Esto está jugando con una perspectiva más agresiva para la política de la Fed. Aunque la Fed se ha vuelto agresiva esta semana, su perspectiva para las tasas de interés se mantiene en línea con las expectativas del mercado.

El dólar subió 0,69 a 119,39 por ciento frente al yen, alcanzando un máximo de seis años. El Banco de Japón mantuvo sin cambios su política ultraflexible el viernes, en línea con las expectativas. El Banco de Japón es un caso atípico en relación con otros bancos centrales del mundo desarrollado que están saliendo de las medidas de emergencia en medio de la pandemia.

Joseph Capurso, jefe de economía internacional del Commonwealth Bank of Australia, escribió en una nota de investigación que la política monetaria ultralaxa del Banco de Japón contrasta marcadamente con el ciclo de ajuste de tasas de la Fed y la perspectiva de una expansión entre EE. UU. y Japón. El diferencial respaldará mayores ganancias en USD/JPY.

El euro se debilitó cuando los inversores evaluaron los acontecimientos en el conflicto entre Ucrania y Rusia, incluida la noticia de que Rusia pagó intereses por dos bonos soberanos en dólares estadounidenses. El euro caía un 0,38% a 1,1049 dólares, pero subía un 1,3% en la semana, su mayor avance porcentual semanal desde la primera semana de febrero, cuando la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, insinuó por primera vez que la zona euro subirá las tasas de interés en 2022.

USD/CHF cayó por tercer día a 0.9315, habiendo tocado su nivel más alto desde abril del año pasado a principios de esta semana. Las monedas relacionadas con el riesgo subieron frente al dólar; el dólar cayó un 0,5% frente a la corona noruega a 8,7575, cayendo por cuarto día, ya que los precios del petróleo crudo se mantuvieron por encima de los 100 dólares el barril; el dólar australiano subió un 0,47% a 0,7410, subiendo por cuarto día día.

noticias del mercado


[Reserva Federal Barkin: si las presiones inflacionarias de EE. UU. no disminuyen, estará dispuesto a aumentar las tasas de interés en 50 puntos básicos]El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Barkin, dijo que si no se pueden aliviar las presiones sobre los precios o si las expectativas de inflación aumentan significativamente, estoy abierto a una Subida de tipos de 0,5 puntos porcentuales La acción de amplitud es muy abierta y ya lo hemos hecho antes. Ahora es el momento de subir y normalizar las tasas. Para ser restrictivo, primero debe pasar por la etapa de normalización. Todavía no es necesario tratar el tema de la restricción. Solo necesitas resolver el problema de normalización. Barkin dijo que estaba “muy cómodo” con comenzar a reducir el balance de la Fed y esperaba una decisión pronto, pero se negó a decir qué tan rápido pensaba que la Fed debería reducir sus tenencias; en un informe trimestral publicado por la Fed el miércoles en un resumen de los pronósticos económicos, sus propios números de pronóstico “incluyen una gran cantidad de aumentos de tasas”.

[Presidente de la Fed de Minneapolis, Kashkari: La Fed debe normalizar la política monetaria para equilibrar la oferta y la demanda. La Fed debería actuar lo antes posible para reducir rápidamente su balance, lo que debería comenzar tan pronto como en su próxima reunión. Espero que la Reserva Federal reduzca su balance al doble de la velocidad de la última vez.]

[La Bolsa de Metales de Londres (LME) anunció que a partir del próximo lunes (21 de marzo), el límite de precio de un día del níquel de Londres se ampliará al 15%]

[Medios de comunicación: el precio de compra implícito de níquel extrabursátil de Goldman Sachs es aproximadamente un 32 % más bajo que el precio actual de la LME]y las cotizaciones de venta sugieren que los precios del níquel seguirán cayendo. El banco ha estado ofreciendo contratos sobre productos de índice de materias primas, como el S&P GSCI, que incluye níquel, con precios de compra y venta implícitos para el níquel. Goldman Sachs cotizó un precio de compra del níquel implícito en unos 25.000 dólares la tonelada y un precio de venta de unos 37.000 dólares la tonelada. El viernes (18 de marzo), los precios del níquel en la LME se limitaron a 36.915 dólares la tonelada. El punto medio de las ofertas y demandas de Goldman fue de 31.000 dólares la tonelada. Los medios informaron anteriormente que los comerciantes esperaban que el mercado se descongelara alrededor de $ 30,000 por tonelada.

[La tasa de préstamos hipotecarios por parte de los bancos en muchos lugares se ha acelerado, y el mercado de viviendas de segunda mano en algunas ciudades de primer nivel se ha estabilizado y repuntado]Aunque los préstamos a mediano y largo plazo de los residentes experimentaron un crecimiento negativo en febrero, recientemente, en algunas ciudades, los bancos han aumentado la cantidad de préstamos personales para vivienda y la tasa de préstamo también se ha acelerado. Al respecto, conocedores de la industria señalaron que desde el punto de vista del ritmo de emisión, la emisión crediticia de febrero mostró las características de “antes bajo y luego alto”. En términos generales, durante la Fiesta de la Primavera, habrá fuertes características de amortización del crédito, y el “efecto de la Fiesta de la Primavera” conducirá a un crecimiento negativo relativamente grande del crédito. Por lo tanto, es razonable que los préstamos hipotecarios muestren una tendencia de contracción incremental. Bajo la presión de la oferta y la demanda, la tasa de interés de los préstamos hipotecarios de seguimiento todavía tiene margen para la baja. A través de una mayor relajación del lado de la demanda, la demanda de viviendas de los residentes aumentará gradualmente, lo que desempeñará un papel en la estabilización de las ventas de viviendas. el mercado inmobiliario (Diario de Valores)

[Hu Chunhua: Tomar múltiples medidas para aumentar la producción de soya y acelerar la recuperación del área de soya en el noreste de China]El día 18 se llevó a cabo en Beijing una teleconferencia sobre la promoción de la expansión de la planta de aceite de soya. Hu Chunhua, miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh y Viceprimer Ministro del Consejo de Estado, señaló que la expansión de las oleaginosas de soya está relacionada con la seguridad alimentaria nacional y la nutrición y salud pública. Es necesario implementar con conciencia las decisiones y arreglos del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado, implementar enérgicamente el proyecto para aumentar la capacidad de producción de soja y semillas oleaginosas, y acelerar la mejora de las garantías de suministro. Es necesario tomar múltiples medidas para aumentar la producción de soja, acelerar la restauración del área de soja en el noreste de China, promover vigorosamente la siembra compuesta de franjas de soja y maíz, fortalecer la investigación científica y tecnológica agrícola y aprovechar al máximo el potencial de la siembra de soja en China. varias regiones. Se deben hacer esfuerzos para expandir la producción de colza, acelerar el desarrollo y la utilización de los campos inactivos de invierno, aumentar el cultivo de colza de primavera y mejorar el nivel de mecanización de la colza. Promover activamente el crecimiento constante de la producción de maní. Es necesario fortalecer el apoyo territorial y financiero para la expansión de Camellia oleifera, y promover la transformación de bosques de Camellia oleifera con bajo rendimiento y baja eficiencia. Continuar promoviendo la producción de varios cultivos oleaginosos especiales y cultivos oleaginosos leñosos, y mejorar de manera integral la capacidad de apoyo integral de los cultivos oleaginosos. (Agencia de noticias Xinhua)



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