Desayuno financiero del 24 de marzo: el dólar subió, el oro subió a 1940, el petróleo crudo subió un 5% y los precios del níquel volvieron a subir por el proveedor de límite diario – ecltrade.com.pk

Desayuno financiero del 24 de marzo: el dólar subió, el oro subió a 1940, el petróleo crudo subió un 5% y los precios del níquel volvieron a subir al límite.© Reuters Desayuno financiero del 24 de marzo: El dólar subió, el oro subió a 1940, el crudo subió un 5% y los precios del níquel volvieron a subir al límite.

El miércoles (23 de marzo), el dólar cotizaba mixto frente a las monedas del G10, con el aumento de los precios de la energía impulsando las monedas de las materias primas; los rendimientos de los bonos estadounidenses cayeron por el débil desempeño del mercado de valores. Los futuros del oro subieron, por encima de la marca de 1940, con los operadores atentos a una Reserva Federal cada vez más agresiva y los acontecimientos en Rusia y Ucrania. Los precios del petróleo subieron con fuerza, con el crudo WTI de EE. UU. alcanzando su cierre más alto en dos semanas, continuando las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro global debido a las tensiones entre Rusia y Ucrania, y una reducción en los inventarios de crudo, gasolina y petróleo refinado de EE. UU., todo lo cual impulsó los precios.

En el cierre de materias primas, los futuros de oro para abril en COMEX cerraron con una subida del 0,8% a 1.937,30 dólares la onza. Los futuros de petróleo crudo WTI de mayo cerraron con una subida de $5,24, o un 4,78%, a $114,93 por barril; los futuros de petróleo crudo Brent de mayo cerraron con una subida de $6,12, o un 5,30%, a $121,60 por barril.

Las acciones estadounidenses cerraron: el S&P 500 cayó un 1,2% a 4.456,24 puntos; el Dow Jones Industrial Average cayó un 1,3% a 34.358,5 puntos; el Nasdaq Composite cayó un 1,3% a 13.922,6 puntos; el Nasdaq 100 cayó un 1,4% a 14.447,54 puntos; el Russell 2000 cayó 1,7% a 2.052.206.

Jueves Adelante

07:50 Banco de Japón publica el acta de su reunión de política monetaria
16:30 El Banco Nacional Suizo anuncia la decisión sobre la tasa de interés
17:00 BCE publica boletín económico
20:30 Comité de votación del FOMC de 2023, el presidente de la Fed de Minneapolis, Kashkari, habla sobre las perspectivas económicas
21:10 El gobernador de la Fed, Waller, analiza el mercado inmobiliario de EE. UU.
21:50 Comité de votación del FOMC de 2023, el presidente de la Fed de Chicago, Evans, pronuncia un discurso
23:00 Comité de votación del FOMC de 2024, el presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, pronunció un discurso

Lista de las principales condiciones del mercado mundial

Las acciones de EE. UU. cayeron el miércoles, ya que los bonos del Tesoro de EE. UU. se recuperaron ligeramente después de una caída sin precedentes antes de un mayor endurecimiento de la política monetaria para frenar la inflación. El S&P 500 cayó un 1,2%, liderado por las acciones financieras, mientras que el rendimiento de la nota del Tesoro de EE. UU. a 10 años de referencia cayó a un 2,30% después de alcanzar su nivel más alto desde mediados de 2019.

Los mercados de bonos se están viendo afectados por los pedidos de los bancos centrales de medidas más duras para frenar la inflación, mientras que en las acciones, los inversores aumentaron sus tenencias de acciones como cobertura contra la inflación, lo que ayudó al S&P 500 a recuperar la mitad de sus pérdidas desde enero en solo seis sesiones.

Lisa Erickson, vicepresidenta sénior y directora de inversiones tradicionales de US Bank Wealth Management, dijo que, por supuesto, el año ha tenido un comienzo difícil y, a medida que las personas digieren la información, naturalmente pasarán por estos altibajos y, en general, esperamos que para continuar.

Cuando se le preguntó si los activos de alta calidad pueden superar la inflación, la estratega de renta variable de Wells Fargo, Anna Han, dijo que ve una oportunidad para las acciones de valor, y si la Fed sigue adelante con un cronograma de aumento de tasas más agresivo, creo que todavía tienen una oportunidad, pero al mismo tiempo, realmente depende de si la Fed puede mantener un ritmo agresivo, realmente reducir la inflación, mantenerla bajo control y enfrentarla de frente.

Metales Preciosos y Petróleo Crudo


Los precios del oro subieron el miércoles, con el oro al contado subiendo más del 1% en un punto, alcanzando un máximo de $1,948.30 la onza desde el 17 de marzo, ya que la inflación incontrolable y la creciente crisis de Ucrania impulsaron la demanda de oro refugio seguro, pero un dólar más fuerte y bonos del gobierno Los altos rendimientos limitaron las ganancias.

Jim Wyckoff, analista sénior de Kitco Metals, dijo que cuando el oro está en niveles más bajos, verá cierta demanda de refugio seguro y cierta búsqueda de gangas. La alta inflación es buena para los metales preciosos, y ese efecto no desaparecerá pronto. El aumento de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. ha limitado las ganancias del oro y podría obligar al metal a cotizar lateralmente en un comercio agitado.

El crudo de EE. UU. subió más de $ 5 para ubicarse cerca de $ 115 por barril, ya que el informe de la EIA mostró que los inventarios de crudo de EE. UU. cayeron la semana pasada y los riesgos de suministro se intensificaron debido al daño de la tormenta en una terminal de exportación clave del Mar Negro.

Una importante terminal de exportación de petróleo en el Mar Negro dejó de cargar y descargar y se enfrenta a semanas de interrupciones, noticias de que las exportaciones podrían caer en 1 millón de bpd, lo que afectaría aún más al mercado europeo.

Un informe de la Administración de Información de Energía de EE. UU. mostró que los inventarios de crudo de EE. UU. cayeron en 2,51 millones de barriles la semana pasada, lo que envió una señal alcista; mientras tanto, los líderes de la Unión Europea y la OTAN se reunirán en Bruselas el jueves, dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Sullivan. Estados Unidos y sus aliados impondrán más sanciones a Moscú.

Sin embargo, Ed Moya, analista senior de mercado de Oanda, dijo que el mercado de la energía está analizando la situación a corto y mediano plazo, el panorama es sombrío, se ve la posibilidad de que aumenten las grandes oscilaciones y el reciente máximo de $130 en el WTI puede que no sea demasiado difícil de romper.

Divisas


El dólar cotizaba mixto frente a las monedas del G10 el miércoles, con el aumento de los precios de la energía impulsando las monedas de las materias primas. La libra esterlina cayó después de que los datos de inflación del Reino Unido superaran las expectativas y el anuncio de recortes de impuestos por parte del canciller Rishi Sunak.

El índice del dólar estadounidense subió un 0,21% a 98,64 a pesar de la debilidad del dólar frente a las monedas de materias primas, los rendimientos de los bonos estadounidenses cayeron a medida que las acciones se debilitaron y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que es probable un aumento de las tasas del 50% en su próxima reunión en el punto base de mayo.

Los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aumentaron las probabilidades de elevar las tasas de interés en más de 25 puntos básicos en la próxima reunión, una postura más agresiva de la que se hicieron eco otros políticos, que apoyaron al dólar y ayudaron a elevar los rendimientos del Tesoro. El rendimiento de la nota de referencia del Tesoro de EE. UU. a 10 años estuvo por encima del 2,4% en un punto.

El miércoles, el presidente de la Fed de San Francisco, Daly, y el presidente de la Fed de Cleveland, Mester, se convirtieron en los últimos responsables de la formulación de políticas en señalar un mayor aumento de las tasas en la reunión de mayo de la Fed.

El euro caía un 0,21% a 1,1004 dólares después de caer hasta un 0,6% a 1,0964 dólares por las ventas corporativas; las compras de inversores con dinero real ayudaron a aliviar las pérdidas. Huw Roberts, jefe de análisis de Quant Insight, dijo que el capital parece estar diciendo que no quiero ir a Europa. Geográficamente, Europa está más cerca de Ucrania y también está el impacto de las sanciones. Hay mucho dinero. fuera de Europa y de regreso a los EE. UU. Si hay una nueva ronda de sanciones, entonces se diría que el golpe a Occidente recaerá de manera desproporcionada sobre Europa.

El yen ha estado débil frente al dólar últimamente, cayendo a un nuevo mínimo de seis años de 121,40 mientras los bancos centrales de los dos países se mueven en direcciones opuestas. El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo el martes que el banco central debe mantener una política monetaria ultralaxa ya que la reciente inflación impulsada por los costos podría dañar la economía.

La libra esterlina cayó un 0,44% a $1,3203, el peor desempeño entre las monedas del G-10 después de alcanzar un máximo de tres semanas de $1,3297. La inflación en Gran Bretaña el mes pasado fue más rápida de lo esperado, aumentando un 6,2% interanual, la más alta en 30 años. Después de que se publicaron los datos de inflación, el Ministro de Hacienda británico, Sunak, inmediatamente redujo los impuestos para las personas y redujo el impuesto al combustible. Sunak está tratando de aliviar la presión sobre el costo de vida en un contexto de rápido aumento de los precios y desaceleración del crecimiento económico.

Viraj Patel de Vanda Research dijo que la reacción de la libra al IPC más alto de lo esperado fue casi un “libro de texto ‘compre el rumor, venda el hecho'”.

El dólar australiano subió hasta un 0,5% frente al dólar, rompiendo la marca psicológica de los 75 centavos el miércoles por primera vez desde noviembre, mientras que el dólar australiano subió un 0,8% frente al yen a un máximo de seis años, acercándose a una línea de tendencia bajista. que comenzó en el máximo de 2013.

El USD/CAD bajó menos del 0,1% a C$1,2560, su nivel más bajo desde finales de enero, rompiendo brevemente una línea de tendencia alcista que comenzó en el mínimo del 1 de junio.

noticias del mercado


[Informe de la EIA: los inventarios de petróleo crudo comercial de EE. UU., excluyendo las reservas estratégicas, disminuyeron en 2,508 millones de barriles a 413,4 millones de barriles la semana pasada]En la semana que finalizó el 18 de marzo, los inventarios de gasolina disminuyeron en 2,948 millones de barriles y los inventarios de petróleo refinado disminuyeron en 2,071 millones de barriles; La producción de crudo se mantuvo en 11,6 millones de bpd. Excluyendo las reservas estratégicas de las importaciones de petróleo crudo comercial la semana pasada 6,486 millones de barriles / día, un aumento de 91,000 barriles / día respecto a la semana anterior, las exportaciones aumentaron en 908,000 barriles / día a 3,844 millones de barriles / día.

[PresidentedelaFeddeStLouisdeEEUUBullard:EuropapuedecaerenrecesióndebidoalacrisisdeUcraniaperonoestáclarosiestosucederáLainflaciónestáactualmenteporencimadelobjetivoyseesperaqueseamásaltadespuésdelaprimaveraEstoyafavordesubidasdetiposmásrápidasporpartedelaFedquetienequesercreíblesobrelainflaciónLaFedtiene”unlargocaminoporrecorrer”paraquelainflaciónvuelvaasuobjetivodel2porcientoyreiterósupedidodeaumentosdetasasmásagresivosEsosignificamoversemásrápidodeloqueestamosacostumbradosylasubidade300pbdelaFedenelciclodeendurecimientode1994-1995esunprecedenterepetibleLainflaciónesaltamuyporencimadelobjetivodel2%delcomité]

[Presidente de la Fed de San Francisco, Daly: Prefiero que la Fed aumente las tasas de interés por encima de la tasa neutral, y es posible que deba aumentar las tasas de interés en esa medida en 2023. La Fed está preparada para hacer lo que sea necesario para lograr la estabilidad de precios. Los datos indicarán si la Fed necesita subir las tasas en 50 puntos básicos o en 25 puntos básicos en mayo. Si necesitara subir las tasas en 50 puntos básicos, el FOMC lo haría. Es demasiado pronto para decir que habrá una recesión mundial, pero creo que el crecimiento mundial se desacelerará]

[Presidente de la Fed de Cleveland, comité de votación del FOMC de 2022, Mester: La Fed necesita implementar una única subida de tipos de 50 puntos básicos varias veces en 2022. Prefiero que la Fed implemente proactivamente una política monetaria para contener la inflación en los Estados Unidos. La Fed necesita actuar de manera más agresiva, no más tarde. Hay un exceso de demanda en la economía de EE. UU. y el aumento de las tasas de interés no provocará una recesión. La inflación es el mayor desafío que enfrentamos]

[Viceprimer ministro ruso Novak: Debido a las sanciones, es demasiado pronto para hablar sobre la necesidad de ajustar la cuota de Rusia en la OPEP+. Las empresas rusas esperan dificultades en la logística y los pagos de los suministros de energía en el período abril-mayo. No he oído de la OPEP+ que alguien proponga aumentar la producción de petróleo]

[Portada de Securities Times: La recompra récord ayuda a que las acciones conceptuales chinas se estabilicen, y el desarrollo vigoroso es la base para un punto de apoyo]Durante la semana pasada, las acciones conceptuales chinas experimentaron sacudidas violentas. Después de que el índice Wind China Concept Stock 100 cayera alrededor de un 29% en los tres días de negociación del 10 al 14 de marzo, ha subido con fuerza en los últimos seis días de negociación, con un aumento de casi el 50%. El cambio en el sentimiento de los inversores proviene principalmente de dos aspectos: uno es que las empresas líderes han lanzado recompras récord y emitido votos de confianza con dinero real para aliviar de inmediato la atmósfera pesimista en el mercado; ayudar a restaurar la confianza del mercado. Con la reducción de incertidumbres como los riesgos regulatorios, el futuro de las acciones conceptuales de China sigue estando en gran medida en manos de las propias empresas. Ya sea en un entorno de mercado tranquilo o turbulento, el vigoroso desarrollo de la propia empresa es la base de su punto de apoyo.

[Se espera que el mercado inmobiliario se estabilice con frecuencia y se impulse el apoyo financiero]Recientemente, la reunión del Comité Financiero del Consejo de Estado emitió una señal de las expectativas de estabilización del mercado inmobiliario. Varias autoridades reguladoras financieras también se han pronunciado, diciendo que optimizarán el apoyo financiero para viviendas de alquiler asequibles, satisfarán las necesidades razonables de consumo de viviendas de los consumidores de viviendas y resolverán de manera efectiva los riesgos de las empresas inmobiliarias. Se entiende que las instituciones financieras como los bancos están fortaleciendo su apoyo a las necesidades financieras razonables de las empresas de vivienda, y la emisión de préstamos para la vivienda ha aumentado. Hay signos de caída de las tasas de interés hipotecarias y acortamiento del ciclo crediticio en muchos lugares. Según una agencia de bienes raíces en Beijing, los bancos en Beijing son generalmente más rápidos que en la segunda mitad del año pasado. Una persona de un importante banco estatal en Beijing dijo que el préstamo hipotecario actual se libera dentro de una semana después del registro de la hipoteca y que la cantidad es relativamente suficiente para satisfacer las necesidades del cliente. (Diario de Información Económica)



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