Desayuno financiero del 13 de abril: el dólar estadounidense continuó fortaleciéndose, el oro alcanzó un nuevo máximo en casi un mes y los precios del petróleo subieron más del 7 % hasta la marca de 100. – ecltrade.com.pk

Desayuno financiero del 13 de abril: el dólar estadounidense continuó fortaleciéndose, el oro alcanzó un nuevo máximo en casi un mes y los precios del petróleo subieron más del 7 % hasta la marca de 100Desayuno financiero del 13 de abril: el dólar estadounidense continuó fortaleciéndose, el oro alcanzó un nuevo máximo en casi un mes y los precios del petróleo subieron más del 7 % hasta la marca de 100

El martes (12 de abril), el índice del dólar estadounidense cotizó al alza, mientras que el euro extendió las pérdidas antes de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. El oro al contado terminó al alza y retrocedió, cerrando en $1966,62 la onza al final de la sesión, alcanzando un máximo de casi un mes de $1978,54 en la sesión.La continua fortaleza del dólar frenó el aumento de los precios del oro. El petróleo estadounidense subió más de un 7 por ciento para cerrar cerca de 101 dólares el barril al final de la sesión, ya que la producción rusa de petróleo y gas condensado cayó a mínimos de 2020 y la OPEP advirtió que un posible déficit de suministro ruso no se podría compensar.

En cuanto al cierre de las materias primas, los futuros de oro COMEX de junio cerraron con una subida de 27,90 $, o un 1,4 %, a 1.976,10 $ la onza; los futuros de petróleo crudo WTI de mayo cerraron con una subida de 6,31 $, o un 6,69 %, a 100,60 $ el barril; los futuros de petróleo crudo Brent de junio cerraron con una subida de 6,16 $, o 6,25%, a 104,64 dólares el barril.

Las acciones estadounidenses cerraron: el índice Dow Jones cerró con una baja de 87,99 puntos, o un 0,26 %, a 34220,09 puntos; el S&P 500 cerró con una baja de 14,53 puntos, o un 0,33 %, a 4398,00 puntos; el Nasdaq Composite cerró con una baja de 40,38 puntos, o un 0,30 %, informó 13371,57 puntos.

Vista previa del miércoles

10:00 RBNZ anuncia la decisión sobre la tasa de interés y el informe de evaluación de la política monetaria
16:00 AIE publica informe mensual del mercado de crudo
22:00 El Banco de Canadá anuncia la decisión sobre la tasa de interés y el informe de política monetaria trimestral
23:00 El gobernador del Banco de Canadá, Macklem, da una conferencia de prensa sobre política monetaria
00:30 a. m. Comité de votación del FOMC de 2024, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Barkin, asistirá a un panel de discusión sobre “Perspectivas económicas y regulatorias” en la Conferencia de liderazgo de primavera de Community Banks

Lista de las principales condiciones del mercado mundial

Las acciones estadounidenses pasaron de ganancias a pérdidas el martes, revirtiendo las ganancias anteriores cuando la Reserva Federal estaba a punto de endurecer la política monetaria, arrastrando las acciones de crecimiento nuevamente a la baja. Entre los 11 principales sectores del S&P 500, la energía fue el mayor ganador, con un aumento del 1,7%, ayudado por un aumento en los precios del crudo.

El gobernador de la Fed, Brainard, reiteró que el banco central necesita lidiar “rápidamente” con la inflación en máximos de varias décadas.

Paul Nolte, gerente de cartera de Kingsview Asset Management, dijo que los funcionarios de la Fed fueron más agresivos de lo que esperaba el mercado, y Brainard, que en general ha sido moderado, ahora es más persuasivo e impresionante.

El informe del IPC del Departamento de Trabajo de EE. UU. mostró que el precio de una canasta de bienes pagados por los consumidores urbanos de EE. UU. experimentó el mayor aumento mensual desde septiembre de 2005, con un aumento anual del 8,5 %, la tasa de inflación anual más alta en más de 40 años. El aumento en el IPC fue impulsado principalmente por un aumento mensual del 18,3% en los precios de la gasolina a un máximo histórico de $4,33 por galón. El informe no hizo nada para cambiar las expectativas de una inminente subida de tipos de la Fed.

Nolte agregó que esta es una reiteración de que la Fed no puede quedarse de brazos cruzados y que deben actuar rápidamente.

El IPC subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, y otras medidas principales han continuado elevándose muy por encima del objetivo de inflación anual del 2 por ciento de la Fed.

Más adelante esta semana, comienza la temporada de ganancias del primer trimestre, y los grandes bancos informan los resultados primero. Los analistas reprimieron su optimismo para el primer trimestre. El pronóstico más reciente para el crecimiento de las ganancias del S&P 500 es del 6,1% respecto al año anterior, por debajo del 7,5% de principios de año.

Metales Preciosos y Petróleo Crudo


Los precios del oro subieron el martes El oro al contado una vez subió más del 1%, alcanzando un máximo de $ 1,978.54 por onza desde el 14 de marzo, ya que los datos de inflación de EE. UU. estuvieron básicamente en línea con las expectativas, reduciendo la posibilidad de que la Reserva Federal adopte un largo plazo política de ajuste agresivo, lo que lleva a la tasa de rendimiento de los bonos de EE.UU. disminuyó.

Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a 10 años de referencia cayeron después de que los datos mostraran que la inflación se aceleró en marzo, pero no cumplieron muchas de las expectativas del mercado; mientras que el oro se considera una cobertura contra la inflación, el aumento de los precios podría llevar a los bancos centrales a aumentar las tasas de interés, impulsando los rendimientos de los bonos a una tasa más alta y aumentar el costo de oportunidad de mantener oro sin rendimiento.

Bart Melek, jefe de estrategia de productos básicos de TD Securities, dijo que si seguimos viendo que la inflación subyacente no se dispara en la misma medida que la inflación general, es posible que la Fed no sea tan agresiva como cuando la inflación subyacente era más alta.

El oro continúa beneficiándose del viento de cola proporcionado por los sólidos datos de inflación, dijo Adam Koos, presidente de Libertas Wealth Management Group. Incluyendo la lectura del IPC del martes, que algunos ven como un preludio del pico actual en la inflación de EE. UU.

El petróleo estadounidense subió más de un 7 por ciento para cerrar cerca de 101 dólares el barril al final de la sesión, ya que la producción rusa de petróleo y gas condensado cayó a mínimos de 2020 y la OPEP advirtió que un posible déficit de suministro ruso no se podría compensar.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) advirtió que es poco probable que reemplace la pérdida de 7 millones de barriles por día (bpd) de petróleo ruso y otras exportaciones de combustibles líquidos debido a sanciones o acciones voluntarias.

La producción rusa de condensado de petróleo y gas cayó por debajo de los 10 millones de bpd el lunes, el nivel más bajo desde julio de 2020, ya que las sanciones y las restricciones logísticas obstaculizaron el comercio, dijeron el martes dos fuentes familiarizadas con los datos.

Sigue existiendo el riesgo de que el mercado del petróleo sufra un gran golpe si se sanciona a la energía rusa, escribe Edward Moya, analista senior de mercado de OANDA.

Los miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) planean liberar 240 millones de barriles de reservas de petróleo durante los próximos seis meses, a partir de mayo, para estabilizar los mercados.

Edward Moya, analista senior de mercado de OANDA, dijo que el mercado ha digerido básicamente el impacto de la liberación de la reserva estratégica de crudo (SPR) por parte de Estados Unidos y sus aliados, las medidas de bloqueo antiepidemia han comenzado a levantarse parcialmente. , y las negociaciones entre Rusia y Ucrania parecen estar estancadas La corrección en los precios del crudo ha terminado.

Divisas


El dólar se recuperó el martes después de que los datos de inflación de EE. UU. fueran ligeramente más débiles de lo esperado, mientras que el euro extendió las pérdidas antes de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. El índice del dólar subió un 0,34 por ciento a 100,31, con el rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años en 2,7194 por ciento, después de alcanzar el 2,793 por ciento el lunes, el nivel más alto desde enero de 2019.

El gobernador de la Reserva Federal, Brainard, dijo el martes que había algunos signos “bienvenidos” de enfriamiento en los últimos datos de inflación, pero enfatizó que el banco central continuaba con su serie de aumentos de tasas y esfuerzos para recortar su balance.

El índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. mostró que los precios se dispararon un 8,5 % en marzo respecto al año anterior, impulsados ​​por el aumento de los precios de la gasolina, pero los precios de los automóviles y camiones usados ​​disminuyeron modestamente. El IPC subyacente estuvo por debajo de las expectativas, cayendo al 6,5%.

Bipan Rai, jefe de estrategia cambiaria de CIBC Capital Markets, dijo que los comentarios de Brainard subrayaron que la Fed “no está cambiando en este momento”, lo que brinda tranquilidad al dólar después de una mañana volátil. El camino de menor resistencia sigue siendo endurecer la política y reducir agresivamente el balance, por lo que creo que el dólar se está estabilizando ligeramente.

Edward Moya, analista senior de mercado de OANDA, dijo que los datos de inflación inicialmente sugirieron que la Fed podría no necesitar tomar medidas tan agresivas como algunos esperaban inicialmente en la segunda mitad del año. Si bien esto no cambiará las acciones de la Fed en las próximas reuniones, respalda la idea de que es posible que no tengan que endurecerse tan agresivamente a finales de este año, razón por la cual vemos que el dólar inicialmente responde a la caída.

El euro caía un 0,52% a 1,0825 dólares, ya que los mercados centraron su atención en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo prevista para finales de esta semana, con los mercados monetarios valorando en torno a 70 puntos básicos las subidas de tipos de interés para diciembre.

Es probable que los inversores busquen cualquier señal de que el BCE reducirá su programa de compra de activos, lo que podría allanar el camino para una subida de tipos en septiembre, dijo Rai.

Sin embargo, Moya dijo que cualquier recuperación del euro podría ser limitada debido a la guerra de Rusia contra Ucrania. La guerra, ahora en su segundo mes, ha disparado los precios mundiales de los alimentos, además de hacer subir los precios de la gasolina, ya que Rusia y Ucrania son los principales exportadores de productos básicos como el trigo y el aceite de girasol. La opinión generalizada es que, a menos que se resuelva la guerra de Ucrania, sus perspectivas económicas serán realmente un gran signo de interrogación, lo que no necesariamente será bueno para el flujo del euro.

noticias del mercado


[El IPC de marzo de EE. UU. aumentó un 8,5 % interanual y sigue alcanzando un máximo de 40 años]El IPC de EE. UU. alcanzó un máximo de 40 años en marzo, lo que aumentó las expectativas de que la Fed aumente las tasas de interés en 50 puntos básicos el próximo mes. Muchos economistas esperan que el IPC de marzo sea el pico de este ciclo inflacionario, ya que los datos reflejan el impacto de un aumento en los precios de los alimentos y la energía tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Si bien la Reserva Federal se está moviendo hacia una dirección más agresiva, es poco probable que la inflación regrese a su objetivo del 2% en el corto plazo, especialmente debido a factores como guerras, bloqueos por coronavirus y una mayor demanda de servicios como viajes.

[LosinventariosdepetróleocrudoAPIdeEE.UU.aumentaronen776millonesdebarrilesenlasemanadel8deabrilelmayoraumentodesdelasemanadel5demarzode2021losinventariosdepetróleocrudodeCushingaumentaronen375000barrileslosinventariosdegasolinadisminuyeronen505millonesdebarrilesyelpetróleorefinadolosinventariosdisminuyeronen496barriles10000barriles]

[Gobernador de la Reserva Federal Brainard: La Reserva Federal está ajustando “sistemáticamente” la política monetaria y no quiere centrarse en la velocidad con la que aumenta las tasas de interés. Una serie de esfuerzos harán que la política sea neutral a fines de 2022. Lograr una política neutral le daría al FOMC una opción en su dirección. El objetivo de la Fed es reducir la inflación por completo y lograr una recuperación económica sostenible. Hay buenas razones para esperar que el problema de la alta inflación en Estados Unidos se resuelva con el tiempo. Los instrumentos de política son adecuados para equilibrar la demanda. La economía mundial se está desacelerando, lo que tiene efectos indirectos en los Estados Unidos. Darse cuenta de la necesidad de predecir cuándo la inflación de EE. UU. volverá a caer al 2 %. Nuestro entorno actual está lleno de alta incertidumbre. La realidad de la inflación es impactante en un momento en que las expectativas de inflación están bien ancladas]

[AdministracióndeInformacióndeEnergíadeEEUU(EIA):SeesperaqueelpreciodelcrudoWTIseade$9796/barrilen2022y$8857/barrilen2023;seesperaqueelpreciodelcrudoBrentseade$10337/barrilen2022y$9257en2023/cubo】

[Informe mensual de la OPEP: Se prevé que la tasa de crecimiento de la demanda mundial de petróleo crudo en 2022 sea de 3,67 millones de barriles por día (anteriormente 4,2 millones de barriles por día); la previsión de la demanda mundial de petróleo crudo de la OPEP en 2022 se reduce en 100.000 barriles por día día, y la demanda mundial de petróleo en 2022 se reducirá en 100.000 barriles por día. El pronóstico de demanda se redujo en 410.000 bpd a 100,5 millones de bpd, y el pronóstico de producción de petróleo de Rusia para 2022 se redujo en 530.000 bpd a 11,23 millones de bpd. La producción de petróleo crudo de la OPEP aumentó en 57.000 barriles por día a 28,56 millones de barriles por día en marzo]

[La inflación pesa sobre los productores de petróleo de esquisto bituminoso, el crecimiento de la producción de petróleo crudo de EE. UU. será menor de lo esperado]El crecimiento de la producción de petróleo crudo de EE. UU. será menor de lo esperado anteriormente, ya que los productores de petróleo de esquisto bituminoso se enfrentan a una mayor producción y mano de obra en medio de un costo inflacionario vertiginoso. La Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA) ahora espera que la producción promedie 12,01 millones de bpd en 2022, en comparación con un pronóstico anterior de 12,03 millones de bpd. La revisión de las expectativas se produce cuando la administración de Biden lucha por detener un aumento en la inflación provocado por el aumento de los precios de la energía. Los precios del petróleo subieron por encima de los 100 dólares el barril debido a que la guerra en Ucrania restringió las exportaciones de crudo ruso y la OPEP y sus aliados tuvieron dificultades para cumplir con los objetivos de producción. Al mismo tiempo, muchas compañías petroleras estadounidenses que cotizan en bolsa han aumentado la producción a un ritmo más moderado que antes del aumento de los precios, ya que los inversores exigieron que aumentaran los rendimientos. Para 2023, la EIA espera que la producción aumente en 940.000 barriles por día a un promedio de 12,95 millones de barriles, el pronóstico anterior era de un aumento de 960.000 barriles. Se espera que la demanda de petróleo aumente en 800.000 bpd a 20,58 millones de bpd; anteriormente se esperaba que aumentara en 870.000 bpd.

[Las restricciones a las compras y ventas se han relajado en muchos lugares, y algunos bancos dijeron que “al día siguiente de la hipoteca de la propiedad”]Muchos lugares han relajado o cancelado las restricciones a las compras y ventas este año, dijo Li Yujia, jefe investigador del Centro de Investigación de Políticas de Vivienda de Guangdong. En comparación con políticas como la tasa de interés, la tasa de pago inicial más baja y el aumento de la cuota de préstamo del fondo de previsión, algunas ciudades han lanzado recientemente medidas restrictivas como restricciones de compra y restricciones de venta, que tienen un mayor estímulo. efecto en el mercado inmobiliario. Además, los principales bancos también han realizado grandes cambios en la emisión de préstamos para vivienda recientemente, y los préstamos para vivienda se han acelerado aún más. Tomando a Beijing como ejemplo, el tiempo requerido para que algunos bancos aprueben y agreguen préstamos se ha reducido a 5 días. El gerente de préstamos personales de un gran banco estatal dijo que la aprobación del préstamo demora entre 3 y 5 días hábiles. Después de liquidar la casa y completar la hipoteca, el préstamo generalmente se puede liberar al día siguiente. (Diario de Valores)



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