Desayuno financiero del 20 de mayo: Débiles datos de empleo, el dólar alcanzó un mínimo de dos semanas y el precio del oro se disparó y recuperó el promedio móvil de 200 días del – ecltrade.com.pk

Desayuno financiero del 20 de mayo: datos de empleo débiles, el dólar alcanzó un mínimo de dos semanas y el precio del oro se disparó y recuperó el promedio móvil de 200 días

Al comienzo del mercado asiático el viernes (20 de mayo), el oro al contado fluctuó levemente y actualmente se negociaba alrededor de $ 1844. Los débiles datos de empleo de EE. UU. durante la noche intensificaron las preocupaciones sobre la economía, los rendimientos de los bonos de EE. UU. cayeron y el dólar cayó a un mínimo histórico. El nuevo mínimo de 102,65 en las últimas dos semanas ayudó a que el precio del oro subiera por encima del promedio móvil de 200 días de 1839, y el máximo subió a alrededor de 1850. La señal alcista a corto plazo para los precios del oro se ha fortalecido significativamente. Los precios del petróleo subieron el jueves en un comercio agitado, recuperándose de una racha de pérdidas de dos días, ayudados por un dólar estadounidense más débil y las expectativas de que una posible relajación de los bloqueos en Asia impulsaría la demanda.

cierre de productos,Los futuros del crudo Brent para julio cerraron en $112,04 el barril, un aumento de $2,93 o 2,7%. El crudo estadounidense para entrega en junio subió 2,62 dólares, o un 2,4%, para ubicarse en 112,21 dólares el barril. Los futuros del oro de EE. UU. subieron un 1,4% a 1.841,30 dólares.

Las acciones estadounidenses cerraron,El S&P 500 cayó un 0,58% para cerrar en 3.900,79. El Nasdaq perdió un 0,26% a 11.388,50 y el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,75% a 31.253,13.

viernes por delante

Lista de las principales condiciones de mercado en el mundo

Las acciones de Wall Street de EE. UU. terminaron a la baja en operaciones irregulares el jueves, ya que Cisco Systems se desplomó después de un pronóstico sombrío y los inversores estaban preocupados por la inflación y el aumento de las tasas de interés.

Cisco cayó un 13,7% después de que el fabricante de equipos de red recortó su pronóstico de crecimiento de ingresos para 2022, presionado por su salida de Rusia y la escasez de piezas debido a los bloqueos de coronavirus en Asia.

Apple y el fabricante de chips Broadcom cayeron un 2,5% y un 4,3%, respectivamente, lo que afectó al S&P 500.

“La realidad es que la inflación se está calentando y las tasas de interés están subiendo”, dijo Terry Sandven, estratega jefe de acciones de USBank Wealth Management en Nueva York. Durará la mayor parte del verano”.

Twitter subió un 1,2 por ciento después de que los informes noticiosos dijeron que los ejecutivos de la compañía dijeron a los empleados que el acuerdo de adquisición de Musk por 44.000 millones de dólares estaba avanzando como se esperaba y que no renegociarían el precio.

El sector de bienes de consumo básicos de S&P cayó un 2 por ciento a su nivel más bajo desde diciembre, y los minoristas fueron los más afectados por el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses debido a los precios más altos.

Kohl’s KSS.N se convirtió en el último minorista en ser golpeado por un máximo de 40 años de inflación, ya que la cadena de tiendas departamentales recortó su pronóstico de ganancias para todo el año.

Sin embargo, las acciones de Kohl’s repuntaron más de un 4 por ciento tras caer un 11 por ciento en la sesión anterior, afectadas por los pésimos resultados de Target TGT.N.

El S&P 500 ha bajado alrededor de un 18% desde su cierre récord el 3 de enero, ya que los inversores se ajustaron a la fuerte inflación, la incertidumbre geopolítica derivada de la guerra en Ucrania y el endurecimiento de las condiciones financieras por la subida de tipos de la Reserva Federal.

Según una definición ampliamente utilizada, un 20% o más por debajo de su máximo histórico en enero confirmaría que el S&P 500 ha estado en un mercado bajista desde ese máximo.

Los estrategas de Goldman Sachs ven una probabilidad del 35 % de que la economía estadounidense entre en recesión en los próximos dos años, y el Instituto de Inversiones de Wells Fargo espera una recesión leve a fines de 2022 y principios de 2023.

Al cierre, el S&P 500 cayó un 0,58% para cerrar en 3900,79 puntos. El Nasdaq perdió un 0,26% a 11.388,50 y el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,75% a 31.253,13.

Las acciones se mezclaron el jueves después de que el S&P 500 cayera más del 4% el miércoles, su mayor caída en un día desde junio de 2020.

El índice de volatilidad CBOE cayó a 29,5 el jueves, luego de alcanzar su nivel más alto desde el 12 de mayo a principios de la sesión.

Las acciones de Canada Goose subieron casi un 10% después de que la compañía esperaba que sus ganancias anuales se mantuvieran optimistas debido a la fuerte demanda de sus costosas parkas y chaquetas de plumas.

metal precioso

Los precios del oro subieron más de un 1,5 % el jueves, con el oro al contado alcanzando un máximo de 1.849,11 dólares la onza y cerrando en 1.841,76 dólares la onza. Los débiles datos de empleo en EE. UU. exacerbaron las preocupaciones sobre la economía, y el dólar y los rendimientos de los bonos estadounidenses cayeron, mejorando la seguridad del oro. refugio fuerza de apelación. Mientras tanto, los futuros de oro de EE. UU. subieron un 1,4% a 1.841,30 dólares.

El oro cayó a un mínimo de casi cuatro meses el lunes, ganando alrededor de un 3% desde que el dólar retrocedió desde un máximo de 20 años.

“El dólar está cayendo y los rendimientos son claramente más bajos, lo cual es una buena noticia para el oro”, dijo Edward Moya, analista senior de OANDA.

El dólar cayó un 1 por ciento, abaratando el oro para los compradores extranjeros. Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos cayeron a mínimos de tres semanas.

Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron inesperadamente la semana pasada, incluso cuando el número de solicitudes continuas de desempleo en los EE. UU. estaba en su nivel más bajo desde 1969 a principios de mayo.

Los mercados bursátiles mundiales cayeron aún más cuando los nuevos signos de desaceleración del crecimiento económico llevaron a los inversores a vender acciones a favor de activos de refugio seguro, lo que impulsó aún más el atractivo del metal de refugio seguro.

Los precios del petróleo subieron el jueves en un comercio agitado, recuperándose de una racha de pérdidas de dos días, ayudados por un dólar estadounidense más débil y las expectativas de que una posible relajación de los bloqueos en Asia impulsaría la demanda. El petróleo crudo, los dos puntos de referencia principales, continuaron fluctuando salvajemente, ganando casi $ 5 por barril en cuestión de horas, recuperando las pérdidas a principios de semana.

“El mercado es muy volátil”, dijo Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates. “El mercado reacciona a todo tipo de noticias cada hora, y la volatilidad en el mercado del petróleo aumenta día a día”.

Los futuros del crudo Brent para julio cerraron en $112,04 el barril, un aumento de $2,93 o 2,7%. El crudo estadounidense para entrega en junio subió 2,62 dólares, o un 2,4%, para ubicarse en 112,21 dólares el barril.

Los inversores están siguiendo de cerca los planes de Shanghái para aliviar el bloqueo, lo que podría impulsar un repunte en la demanda de petróleo de China. El número real de nuevos positivos para la nueva corona en Shanghái alcanzó un mínimo de dos meses y no ha habido ningún caso nuevo en la sociedad durante cinco días consecutivos.

Un dólar más débil también impulsó los mercados petroleros.

Sin embargo, las ganancias del petróleo crudo fueron limitadas, con los dos puntos de referencia principales atrapados en rangos debido a una demanda incierta. Los inversores han estado reduciendo la exposición a activos de mayor riesgo, preocupados por el aumento de la inflación y la acción más agresiva del banco central.

Una posible prohibición inminente de la UE sobre las importaciones de petróleo ruso ha estado respaldando los precios. Este mes, la Unión Europea propuso un nuevo paquete de sanciones por la invasión rusa de Ucrania, que Moscú describió como una “operación militar extraordinaria”.

Divisas

El dólar estadounidense cayó de forma generalizada el jueves, alcanzando un nuevo mínimo de 102,65 en las últimas dos semanas y cerrando en 102,87, un 1 % menos, continuando la tendencia de caída desde un máximo de 20 años. por la apreciación del dólar estadounidense este año, atrayendo a los compradores a entrar.

El dólar cayó bruscamente frente al yen y el franco suizo, dos monedas que tienden a atraer inversores en momentos de tensión o riesgo en el mercado, en medio de una creciente volatilidad en los mercados financieros mundiales. El USD/JPY alcanzó un nuevo mínimo intradiario de 127,02 y el USD/CHF alcanzó un nuevo mínimo intradiario de 0,9696.

Sin embargo, las monedas más riesgosas, como el dólar australiano y el dólar neozelandés, han tenido mejores resultados, y sus graves pérdidas en lo que va del año han atraído a algunos compradores.

Shaun Osborne, estratega jefe de divisas de Scotiabank, dijo: “Es posible que los inversionistas se hayan hartado del dólar y estén buscando diversificar el riesgo, especialmente en un momento en que el respaldo más amplio del dólar por el aumento de los rendimientos de los bonos de EE. UU. parece haber llegado a su límite”. .”

Vale la pena señalar que, incluido el jueves, el índice del dólar estadounidense ha registrado solo seis pérdidas diarias del 1% o más en los últimos cinco años.

El dólar alcanzó un máximo de casi 20 años la semana pasada, impulsado por una Reserva Federal agresiva y la creciente preocupación por el estado de la economía mundial. El índice del dólar estadounidense ha subido un 7,5% este año.

Los analistas, sin embargo, advirtieron contra la lectura excesiva del retroceso del dólar.

Simon Harvey, jefe de análisis de divisas europeas de Monex, dijo: “Sí, el espacio de activos cruzados se encuentra en un estado de refugio seguro, con el dólar ampliamente más bajo el jueves, pero ¿eso significa que el estado de refugio seguro del dólar es? comenzando a decaer? Probablemente no”.

El franco suizo y el euro recibieron apoyo, ya que el presidente del Banco Nacional Suizo, Jordan, sugirió el miércoles que el banco central suizo estaba listo para actuar si persisten las presiones inflacionarias.

El euro frente al dólar estadounidense actualizó el reciente máximo de dos semanas de 1,0606 y cerró en 1,0580, un aumento de alrededor del 1,14 %, ya que los inversores digirieron la posibilidad del reciente endurecimiento monetario del Banco Central Europeo.

La libra esterlina subió un 1,02% frente al dólar, pero aún estaba lejos de tocar el mínimo de dos años la semana pasada, con ganancias limitadas por un aumento en la inflación británica y una perspectiva de crecimiento sombría.

noticias internacionales

Estados Unidos planea enviar misiles antibuque avanzados a Ucrania para contrarrestar el bloqueo de rutas de navegación de Rusia
La Casa Blanca está trabajando para poner misiles antibuque avanzados en manos de los combatientes ucranianos para ayudar a Ucrania a derrotar un bloqueo naval ruso, dijeron funcionarios, en medio de temores de que la entrega de armas más poderosas capaces de hundir buques de guerra rusos intensifique el conflicto. Funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, así como fuentes del Congreso, han señalado obstáculos para entregar armas más poderosas y de mayor alcance a Ucrania. Pero tres funcionarios estadounidenses y dos fuentes del Congreso dijeron que dos poderosos misiles antibuque, Harpoon y Kongsberg de Boeing y Naval Strike Missile (NSM) de Raytheon, fueron considerados activamente para enviarlos directamente a Ucrania o a través de aliados europeos que poseen el misil.

El G7 promete $ 18.4 mil millones para ayudar a Ucrania a sobrevivir este desastre, Biden apoya a Fenry para unirse a la OTAN
Las naciones del Grupo de los Siete (G7) acordaron dar a Ucrania 18.400 millones de dólares para ayudar al país a pagar sus cuentas. El primer ministro ucraniano, Shmegar, dijo que la financiación, que acelerará la victoria de Ucrania sobre Rusia, es tan importante como “las armas que proporcione”. Occidente también ha hecho más promesas de ayuda armamentística. El secretario de Estado de EE. UU., Blinken, dijo que había aprobado $ 100 millones adicionales en armas, equipos y suministros para Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó su apoyo a Suecia y Finlandia para que soliciten unirse a la OTAN después de que Rusia invadiera Ucrania.

Las solicitudes de desempleo en EE. UU. alcanzaron un máximo de cuatro meses la semana pasada, pero las solicitudes continuas continúan cayendo
Las solicitudes de desempleo en EE. UU. aumentaron inesperadamente en 21,000 la semana pasada a 218,000 desestacionalizados, el nivel más alto desde enero, lo que posiblemente indique un enfriamiento en la demanda de trabajadores en medio de condiciones financieras más estrictas. Las solicitudes continuas de beneficios por desempleo cayeron en 25,000 a 1,317 millones en la semana que terminó el 7 de mayo. Este es el nivel más bajo desde diciembre de 1969. A pesar del aumento en las solicitudes iniciales de desempleo, las solicitudes continuas de desempleo tienen una tendencia a la baja.

Barclays y Goldman Sachs son bajistas sobre las acciones de EE. UU., dicen que habrá más dolor en el futuro
①Barclays espera que haya más dolor después de que los principales índices bursátiles de EE. UU. publicaron el miércoles su mayor caída en un día en dos años.
2 Los estrategas de Barclays dijeron en un informe el jueves que los márgenes de ganancias corporativas de EE. UU. y sus ganancias futuras se han visto presionados por una variedad de factores, incluida la dura contención de la epidemia en Asia, la guerra en Ucrania y la posición de línea dura de la Reserva Federal.
③ “Dada la reciente tendencia bajista del S&P 500, creemos que los riesgos siguen firmemente sesgados a la baja”, dijeron en una nota de investigación.
④ Barclays dijo que Meta Platforms, Apple, Amazon, Netflix (Netflix) y Alphabet reportaron resultados mediocres en la actual temporada de ganancias, lo cual es una de las principales razones del lastre del índice S&P. Los débiles resultados fueron el mayor lastre negativo para el índice de mercado más amplio en siete años.

Minutas del BCE: algunos miembros esperan que la acción de la política monetaria no se retrase injustificadamente
① El acta de la reunión del BCE del 13 y 14 de abril mostró: “Algunos miembros creen que se deben tomar medidas sin demoras indebidas, lo que demuestra la determinación del Consejo de Gobierno de lograr la estabilidad de precios a mediano plazo”.
② Estos miembros creían que la postura laxa de la política monetaria “ya no está en consonancia con la perspectiva de inflación, y estas preocupaciones se han visto exacerbadas por errores de pronóstico anteriores en la inflación general y subyacente. Sin embargo, otros miembros creían que ajustar demasiado agresivamente la postura de la política monetaria podría ser contraproducente”, porque las políticas no pueden abordar la causa inmediata de los aumentos de precios
③El acta de la reunión decía: “En general, los miembros acordaron en general que la postura de la política monetaria debe continuar normalizándose gradualmente, mientras se ajusta de acuerdo con las perspectivas de inflación a mediano plazo, proceso que el Comité de Gobierno inició en su reunión de diciembre el año pasado.

Jefe del FMI dice necesidad de prepararse para más choques inflacionarios
① La presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Georgieva, dijo el jueves que es posible que los líderes financieros mundiales deban adaptarse para luchar contra múltiples rondas de presiones inflacionarias.
2 Georgieva dijo a Reuters al margen de una reunión de ministros de finanzas y banqueros centrales del G7 en Alemania que el brote de coronavirus en Asia está bajo presión, ya que la guerra de Rusia en Ucrania ejerce presión sobre los precios de la energía y los alimentos. cadenas de suministro para hacerlas más resistentes, lo que dificulta cada vez más que los bancos centrales reduzcan la inflación sin provocar una recesión.
③ Ella dijo: “Creo que debemos comenzar a aceptar que este puede no ser el último impacto”. Señaló que después de que el estallido de la variante Omicron causó una reacción violenta sostenida a fines del año pasado, dejó de ver la inflación como un Un shock de una sola vez “de corta duración”.
④ Dijo que la fuerte demanda de los Estados Unidos, las interrupciones en la cadena de suministro y el impacto de la guerra en Ucrania apuntan a una inflación más persistente. Agregó que la pandemia de Covid-19 no ha terminado y podría haber otra crisis.
⑤ Georgieva dijo que los esfuerzos de los países para transformar sus cadenas de suministro de máxima eficiencia a alta resiliencia aumentarán algunos costos porque habrá cierta redundancia

Presidente de la Fed de Kansas City: la agitación del mercado no cambiará el plan de ajuste de la Fed
① El presidente de la Fed de Kansas City, George, dijo que se espera “el desempeño turbulento del mercado de valores durante la última semana” y, en cierta medida, refleja el impacto del endurecimiento de la política monetaria. Su apoyo a un aumento de 50 puntos básicos se mantuvo sin cambios.
② “Creo que lo que estamos buscando es pasar nuestra política a través de las expectativas del mercado, y se espera un endurecimiento”, dijo George en una entrevista el jueves. “Esa es una de las formas en que las condiciones financieras se están endureciendo”.
③ La Reserva Federal elevó las tasas de interés en 50 puntos básicos a principios de este mes, y el presidente Powell insinuó que la Fed tomará medidas de una escala similar en sus reuniones de junio y julio.
④ “La inflación es tan alta ahora que necesitamos una serie de ajustes en las tasas de interés para bajarla”, dijo. “Vemos que las condiciones financieras comienzan a endurecerse, por lo que creo que es algo que debemos observar con atención. Es difícil saber con certeza cuánto endurecimiento se necesita”.
⑤George solía ser vista como una comisionada agresiva, pero últimamente se ha vuelto más centrista. Como miembro votante en 2022, no ve la necesidad de aumentar las tasas más de lo sugerido anteriormente.
⑥ “Creo que 50 puntos básicos es un nivel tranquilizador”, dijo George. “El plan de reducción del balance ayudará a endurecer la política. Deberíamos actuar con cautela, asegurarnos de que el impacto de las subidas de tipos se refleje en la economía y luego ver cómo se desarrollan las cosas, ese será mi verdadero objetivo”. “
⑦ Ella dijo: “Lo que es más importante para mí es cuándo veremos que la inflación se estabiliza y luego se desacelera, lo que nos dirá qué medidas de política monetaria se necesitan”.



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