Desayuno financiero del 21 de mayo: el dólar se recuperó, el oro subió por primera semana en cinco semanas y las acciones estadounidenses retrocedieron en forma de V alejándose del borde del mercado bajista – ecltrade.com.pk

Desayuno financiero del 21 de mayo: el dólar se recuperó, el oro subió por primera semana en cinco semanas y las acciones estadounidenses retrocedieron en forma de V desde el borde de un mercado bajista

El índice del dólar estadounidense subió el viernes (20 de mayo) y los rendimientos del Tesoro de EE. UU. cayeron cuando los inversores compraron activos de refugio seguro mientras las acciones estadounidenses caían en un mercado bajista, pero las ganancias del dólar hoy no fueron suficientes para borrar las ganancias de principios de esta semana. A principios de la semana, el dólar bajó de un máximo de cinco años debido a las preocupaciones de que el repunte del dólar de meses de duración podría haber sido exagerado. El oro al contado subió más de $30 esta semana, su primera ganancia semanal desde mediados de abril, ya que las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico y la alta inflación impulsaron la demanda del activo refugio. El petróleo de EE. UU. subió, cerrando por encima de la marca de 110 al final del comercio, ya que la Unión Europea planeó imponer un embargo de petróleo a Rusia y alivió las restricciones sobre la nueva epidemia de la corona en algunas regiones, aliviando las preocupaciones de que la desaceleración del crecimiento económico afectaría la demanda.

En cuanto al cierre de las materias primas, los futuros de oro de junio de COMEX cerraron sin cambios en 1.842,10 dólares la onza, un 1,8% más esta semana, poniendo fin a una racha de cuatro semanas de pérdidas antes de finalizar. El WTI de junio subió $1,02 para ubicarse en $113,23; el WTI de julio con operaciones más activas y más posiciones abiertas subió 39 centavos para ubicarse en $110,28; el Brent de julio subió 51 centavos para ubicarse en $112,55 por barril.

Las acciones estadounidenses cerraron: el S&P 500 se mantuvo básicamente plano en 3901,36 puntos; el Dow Jones Industrial Average se mantuvo básicamente plano en 31261,9 puntos; el Nasdaq Composite cayó un 0,3 % a 11354,62; el Nasdaq 100 cayó un 0,3 %, a 11 835,62; el Russell 2000 cayó 0,2 % a 1.773.266.

Lista de las principales condiciones del mercado mundial

Las acciones de EE. UU. cerraron básicamente planas y un fuerte repunte en las últimas operaciones sacó al S&P 500 del borde de un mercado bajista, pero el índice siguió cayendo por séptima semana consecutiva, estableciendo un récord de la racha de pérdidas más larga desde 2001; anteriormente cayó desde su máximo de cierre de enero Más del 20%, cumpliendo con la definición habitual de un mercado bajista.

El vencimiento mensual de las opciones vinculadas a acciones y ETF se sumó a la volatilidad de los precios al terminar otra semana de operaciones volátiles.La compra de refugio seguro impulsa los bonos del Tesoro de EE. UU. con el dólar

Esta semana ha estado marcada por la compra de las caídas y la venta de las subidas, ya que los inversores se preocupan por la desaceleración de la economía y un mayor endurecimiento de la política monetaria, mientras que los minoristas señalan que la alta inflación está afectando los márgenes de beneficio y el gasto de los consumidores.
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La racha de pérdidas de siete semanas del S&P 500 es la racha de pérdidas más larga desde que estalló la burbuja de las puntocom hace más de dos décadas. Según Bespoke Investment Group, esta es solo la cuarta vez que cae durante siete semanas o más desde la Segunda Guerra Mundial. Ese es un tamaño de muestra pequeño, pero tal movimiento no ha ocurrido durante un período particularmente positivo para el mercado de valores, dijeron los estrategas de la compañía en una nota, arraigado en una postura agresiva del FOMC y mayores temores de una recesión.

Metales Preciosos y Petróleo Crudo


El oro al contado subió ligeramente el viernes para cerrar en 1.845,46 dólares la onza, un 1,86% más esta semana, registrando su primera ganancia semanal en cinco, ya que las preocupaciones sobre el crecimiento económico continuaron y el dólar cayó esta semana.

El oro de refugio seguro se vio respaldado por una caída en los rendimientos del Tesoro de EE. UU., que cayeron por tercera sesión consecutiva debido a que los inversores seguían preocupados por las crecientes señales de una desaceleración económica.

Phillip Streible, estratega jefe de mercado de Blue Line Futures, dijo que el retroceso del dólar esta semana ayudó al oro a subir. Además, tan pronto como el precio del oro cayó por debajo de la marca de $ 1785, los cazadores de gangas ingresaron al mercado, lo que brindó un apoyo moderado.

Los datos económicos débiles, incluido un número mayor al esperado de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU., subrayaron los riesgos para el crecimiento a medida que la Reserva Federal se embarca en su ciclo de aumento de tasas más agresivo en décadas. Los temores de una posible recesión hacen que los inversores acudan en masa a los ETF respaldados por oro. Las tenencias de ETF se recuperaron el jueves desde su nivel más bajo desde marzo, según datos preliminares compilados por Bloomberg.

El estratega de materias primas de TD Securities, Ryan McKay, y otros dijeron en el informe que los datos económicos débiles han brindado un apoyo muy necesario a los precios de los metales preciosos; sin embargo, dijeron que un repunte sostenido en los precios del oro puede enfrentar un umbral relativamente alto, una tendencia a la baja y todos los metales preciosos. El sentimiento negativo predominante sigue siendo inquebrantable.

Los precios del petróleo cerraron ligeramente más altos el viernes, con el crudo estadounidense subiendo un 0,42 % al final a $110,36 el barril, ya que la Unión Europea planea imponer un embargo de petróleo a Rusia, algunas regiones alivian el bloqueo de la nueva epidemia de la corona y el mercado del petróleo refinado permanece. tenso, aliviando la desaceleración en el crecimiento económico.La desaceleración afectará las preocupaciones sobre la demanda.

La creciente demanda de combustible para automóviles y la caída de los inventarios antes de la temporada de conducción de verano subrayan los fundamentos de oferta ajustados, incluso cuando las preocupaciones económicas más amplias sacudieron las acciones. Rebecca Babin, operadora sénior de energía de CIBC Private Wealth Management, dijo que todavía existe una desconexión entre los mercados financieros riesgosos relacionados con los activos financieros del petróleo crudo y el mercado físico que intenta digerir la liberación de reservas estratégicas de petróleo para satisfacer la demanda, lo que ha dejado a la mercado fragmentado y volátil. , podría terminar siendo un verano brutal para los comerciantes de energía.

Craig Erlam, analista senior de mercado de OANDA, dijo que los riesgos siguen sesgados al alza, dada la reapertura de algunas regiones y los continuos esfuerzos de la Unión Europea para imponer un embargo petrolero a Rusia.

La Unión Europea espera llegar a un acuerdo sobre una propuesta para prohibir las importaciones de crudo ruso, incluidas soluciones para excepciones en los países que más dependen del petróleo ruso, como Hungría.

En EE. UU., las compañías energéticas de EE. UU. agregaron plataformas de petróleo y gas por novena semana consecutiva esta semana, ya que la mayoría de los pequeños productores lidiaron con los altos precios del petróleo y aumentaron la producción en medio de un impulso del gobierno, según las estadísticas de Baker Hughes. El conteo de plataformas es un indicador del crecimiento futuro de la producción.

Divisas


El índice del dólar subió un 0,16 % a 103,04, mientras que el rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 5 puntos básicos a 2,783 %; sin embargo, el índice del dólar todavía bajó un 1,4 % durante la semana debido a las preocupaciones de que el repunte del dólar durante meses podría haber sido exagerado. El franco suizo registró una ganancia semanal del 2,75% frente al dólar, su mayor ganancia semanal en más de dos años, mientras que el yen registró una ganancia semanal de más del 1% frente al dólar.

La estratega de JPMorgan, Meera Chandan, y otros escribieron en una nota de investigación que la desaceleración del impulso de crecimiento de EE. UU. no desafiaría nuestra postura alcista sobre el dólar en relación con las monedas de beta alta, sino un caso más sólido, diciendo si el dólar debería continuar ganando frente a otras monedas de reserva. sigue siendo un problema; el equipo está corto en EUR/USD.

El dólar ha sido respaldado por inversores que buscan seguridad en los últimos meses, mientras los mercados se desplomaban en medio de temores de una inflación vertiginosa, una Reserva Federal agresiva y las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, ese repunte llegó a un final abrupto esta semana, ya que la mayor volatilidad en los mercados financieros mundiales y la subida del dólar a máximos en los últimos meses llevaron a los inversores a recurrir a monedas seguras como el yen y el franco suizo.

Jonas Goltermann de Capital Economics dijo en una nota que es hora de que el dólar tome un respiro después de su reciente aumento.

“Definitivamente estamos viendo al dólar un poco más arriba, y hay espacio para que suban otras monedas también, ya que la perspectiva mejorará gradualmente si la economía mundial sale del bosque y se recupera de un mal primer semestre”, dijo Juan. Pérez, jefe de operaciones de Monex USA.

El euro cayó hasta un 0,5% a 1,0533 dólares frente al dólar en un momento; sus pérdidas redujeron las pérdidas y el último a 1,0558 dólares.

El dólar recortó sus ganancias frente al yen, subiendo un 0,1 por ciento a 127,92, y Yoshio Sakakihara, profesor de la Universidad Aoyama Gakuin de Japón, dijo que el yen cotizará entre 140 y 150 para finales de este año.

GBP/USD recortó ganancias a 0.19%, luego de subir hasta 0.3% a 1.2500; GBP/USD ganó 1.94% en la semana, su mayor ganancia semanal desde diciembre de 2020, ya que los últimos datos económicos sugirieron que el mercado podría no necesitar un fuerte Reducción de las expectativas de subida de tipos por parte del Banco de Inglaterra.

El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, advirtió que las presiones sobre los precios eran “sustanciales” y que se necesitaban más aumentos de tasas. La confianza del consumidor británico cayó a su nivel más bajo en al menos 48 años debido a que los precios más altos afectaron el poder adquisitivo de los consumidores.

El dólar subió un 0,07% a 1,2831 frente al dólar canadiense, después de caer hasta un 0,4% en la sesión debido a que los alcistas del dólar canadiense recortaron posiciones.

noticias del mercado


[St. Louis Fed President Bullard: El mercado ha comenzado a cambiar el precio, especialmente debido a la Fed (política monetaria restrictiva). El FOMC debe recuperar el control de la inflación estadounidense y la Fed tiene un buen plan. Por ahora, una única subida de tipos de 50 pb sigue siendo un buen plan, y hay que estar atento a los datos económicos. Debería haber una manera de llevar la tasa de fondos federales al 3,50% para fines de 2022. No creo que haya una recesión en los EE. UU. en 2022, y esa no será mi suposición básica para 2023. Se espera que el desempleo continúe disminuyendo]

[Gobernador del Banco de Japón, Kuroda Haruhiko: El Banco de Japón continuará implementando la política monetaria actual. Las acciones de Rusia causaron una severa inflación. Todavía creo que la inflación de Japón es insostenible]

[Portada de Securities Times: LPR da la bienvenida a los “recortes de tasas de interés” estructurales, lo cual es bueno para reducciones de costos de préstamos a mediano y largo plazo]A diferencia de las recesiones anteriores de LPR, la última recesión de LPR el 20 de mayo fue solo baja para productos con un vencimiento mayor a 5 años. Bajar la LPR por un plazo de más de 5 años puede reducir el costo de los préstamos de mediano y largo plazo y mejorar la demanda de préstamos de mediano y largo plazo. Comparado con el ajuste de la LPR a 1 año, que afecta principalmente a los préstamos de liquidez, la reducción de la LPR a más de 5 años tiene una mayor cobertura de reducción del coste de financiación de toda la sociedad, especialmente para las personas físicas que están gravadas con préstamos hipotecarios, que reducirá directamente el pago mensual requerido interés hipotecario. Según las estimaciones, con base en el monto del préstamo de 1 millón de yuanes, el plazo de 30 años y el pago igual de capital e intereses, se reduce el LPR por más de 5 años, el pago mensual promedio se puede reducir en casi 89 yuanes , y el interés total a pagar se reduce en más de 30.000 yuanes. .

[Investigación intensiva por parte de las instituciones, con el objetivo de diseñar tres sectores principales]Desde mayo, el mercado de acciones A se estabilizó y recuperó gradualmente, la confianza del mercado se recuperó y el número de investigaciones institucionales aumentó significativamente. En cuanto a los campos, la electrónica, la maquinaria industrial y los sectores farmacéutico y biológico son el foco de la investigación institucional. Los datos muestran que al 20 de mayo, un total de 1.439 empresas han sido encuestadas por instituciones desde mayo, mientras que solo 653 empresas han sido encuestadas por instituciones en el mismo período del mes pasado (del 1 al 20 de abril), mes a mes. aumento del 120%. Los expertos de la industria dijeron que se espera que las acciones A marquen el comienzo de una ola de recuperación. Ahora es un buen momento para optimizar la cartera de inversiones, por lo que las instituciones están investigando activamente, buscando más objetivos de alta calidad y, al mismo tiempo, investigando y verificando los objetivos de la cartera existente. (Diario de valores de China)



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