Desayuno financiero del 9 de mayo: sin miedo a los hermosos negocios no agrícolas, el precio del oro quiere tocar fondo, Arabia Saudita baja el precio y aumenta la presión a la baja sobre los precios del petróleo – ecltrade.com.pk

Desayuno financiero del 9 de mayo: sin miedo a los hermosos negocios no agrícolas, los precios del oro están a punto de tocar fondo, Arabia Saudita baja los precios y aumenta la presión a la baja sobre los precios del petróleo

Al comienzo del mercado asiático el lunes (9 de mayo), el oro al contado fluctuó en un rango estrecho alrededor de 1880. Aunque el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. de la semana pasada fue mejor de lo esperado y el dólar estadounidense estaba relativamente fuerte, el precio del oro era aún afectado por factores como la caza de gangas y situaciones geopolíticas.Se espera que el soporte de los datos de inflación de EE. UU. de esta semana se mantenga en un máximo de casi 40 años, lo que aún se espera que brinde soporte a los precios del oro. Los precios internacionales del petróleo cayeron levemente, ya que Arabia Saudita redujo el precio de venta del petróleo crudo asiático el domingo, junto con el aumento continuo de los datos de perforación en los Estados Unidos, el riesgo de correcciones del precio del petróleo a corto plazo ha aumentado.

En cuanto al cierre de las materias primas, los futuros de oro COMEX de junio cerraron con una subida del 0,38% a 1.882,8 dólares la onza. Los futuros de petróleo crudo WTI de junio cerraron con una subida de $1,51, o un 1,39 %, a $109,77 por barril; los futuros de crudo Brent de julio cerraron con una subida de $1,49, o un 1,34 %, a $112,39 por barril.

Las acciones estadounidenses cerraron: el Dow Jones Industrial Average cayó 98,6 puntos, o un 0,3%, a 32.899,37; el S&P 500 cayó 23,53 puntos, o un 0,57%, a 4.123,34; el Nasdaq perdió 173,03 puntos, o un 1,4%, a 12.144,66 puntos.

Mirando hacia adelante el lunes

Lista de las principales condiciones del mercado mundial

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos extendieron sus pérdidas el viernes debido a que los inversionistas temían que la Reserva Federal necesitaría aumentar las tasas de interés de manera más agresiva de lo esperado para combatir la inflación.

El Nasdaq de tecnología pesada cerró en su nivel más bajo desde 2020, marcando su quinta pérdida semanal consecutiva, su racha perdedora más larga desde el cuarto trimestre de 2012. El S&P 500 también cayó por quinta semana consecutiva, su declive semanal más largo desde el segundo trimestre de 2011.

“El 95 % de lo que impulsa el mercado en este momento son las tasas de interés a largo plazo”, dijo Jay Hatfield, fundador y director ejecutivo de Infrastructure Capital Management.

El Departamento de Trabajo de EE. UU. informó nóminas más fuertes de lo esperado, con un aumento de 428,000 empleos no agrícolas en abril frente a las expectativas de una ganancia de 391,000, lo que subraya los sólidos fundamentos económicos a pesar de una caída en la producción en el primer trimestre. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 3,6%, y las ganancias promedio por hora aumentaron 0,3%, en comparación con las expectativas de un aumento de 0,4%.

Nueve de los 11 principales sectores del S&P 500 cayeron. Las acciones de energía subieron un 2,9% debido a que los precios del petróleo subieron por preocupaciones sobre el suministro.

Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de LPL Financial, dijo: “Los precios del petróleo están subiendo nuevamente, continuando con las preocupaciones de inflación que hemos visto, y el mercado de la energía está contrarrestando la tendencia de un mercado más amplio muy débil. Pero el aumento en el gas natural y Los precios del petróleo crudo han sido un gran éxito para el sector energético este año.

Las acciones de crecimiento de gran capitalización cayeron con algunas excepciones, con Apple subiendo un 0,5%. Wells Fargo cayó un 0,5%, liderando las pérdidas entre los grandes bancos.

Al cierre del viernes, el S&P 500 cayó un 0,6% a 4.123,34 puntos, el Dow Jones Industrial Average cayó un 0,3% a 32.899,37 puntos, el Nasdaq Composite cayó un 1,4% a 12.144,66 puntos.

En cuanto a las bolsas europeas, al cierre del pasado viernes, el índice Stoxx Europe 600 cayó un 1,9% hasta los 429,91 puntos; el índice británico FTSE 100 cayó un 1,5% hasta los 7.387,94 puntos; el índice francés CAC 40 cayó un 1,7% hasta los 6.258,36 puntos Alemania El DAX cae un 1,6% hasta los 13.674,29

Metales Preciosos y Petróleo Crudo


Los precios del oro subieron levemente el viernes para cerrar en $1,883.38 la onza, pero están en camino a su tercera caída semanal consecutiva, presionados por la perspectiva de un fuerte aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, mientras que las preocupaciones sobre la demanda arrastraron al paladio a la baja más de 8 % al nivel desde enero Mínimo $2002. El paladio cerró con una caída del 6,3% el viernes después de caer alrededor del 12% la semana pasada.

“Hay preocupaciones de que las perspectivas en Asia se están deteriorando aún más, y es posible que vea una menor demanda de algunos de estos metales en el corto plazo, lo que está haciendo que el paladio baje un poco”, dijo Edward Moya, analista senior de OANDA.

El paladio ha caído casi un 10,9 % en lo que va del segundo trimestre, tras alcanzar un máximo histórico de 3.440,76 dólares a principios de marzo, en medio de preocupaciones de que la guerra en Ucrania podría cortar el suministro del principal productor, Rusia.

Sin embargo, se consideró que los rendimientos más altos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y los datos de empleo de EE. UU. más fuertes de lo esperado justificaban un aumento mayor de las tasas, limitando el alza del oro.

Los precios internacionales del petróleo se debilitaron en las primeras operaciones del lunes, ya que Arabia Saudita recortó el precio del petróleo crudo en Asia y el petróleo crudo de EE. UU. cayó un 0,72% para negociarse alrededor de $ 108,98 por barril.

Arabia Saudí recortó el precio del petróleo de junio para los clientes asiáticos, por primera vez en cuatro meses, ya que su empresa estatal Saudi Aramco pagó una prima de 9,35 dólares el barril por su crudo ligero de Arabia Saudí a Asia desde el promedio omaní de Dubái. una prima de $4.4/barril

Los precios del petróleo, sin embargo, subieron casi un 1,5 por ciento el viernes y registraron una segunda ganancia semanal consecutiva antes de las inminentes sanciones de la Unión Europea al petróleo ruso que podrían conducir a una escasez de suministros, mientras que los comerciantes hicieron caso omiso de las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial.

“A corto plazo, los fundamentos del mercado del petróleo son positivos y solo las preocupaciones sobre una futura desaceleración limitarán el alza”, dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group.

El crudo estadounidense subió un 6,24 por ciento la semana pasada, mientras que el Brent subió casi un 6,73 por ciento después de que la Unión Europea presentara planes para imponer un embargo al petróleo ruso como parte de su paquete de sanciones más duro hasta la fecha por el conflicto en Ucrania.

El bloque está afinando su plan de sanciones, con la esperanza de ganar el respaldo de los países con reservas para obtener el consentimiento unánime de los 27 estados miembros necesarios para implementar el plan, dijeron a Reuters tres fuentes de la UE. La propuesta original pedía a la UE que detuviera las importaciones de crudo y productos refinados rusos para finales de año.

La OPEP+, un grupo de aliados que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia, acordó el jueves aumentar su objetivo de producción para junio en 432.000 barriles por día, ignorando los llamados de Occidente para acelerar los aumentos de producción.

Sin embargo, los analistas esperan un aumento mucho menor en la producción real de la alianza debido a las limitaciones de capacidad.

Un comité del Senado de EE. UU. aprobó el jueves un proyecto de ley que podría exponer a la OPEP+ a juicios por conspirar para hacer subir los precios del crudo.

Las plataformas petroleras de EE. UU. aumentaron en cinco la semana pasada a 557, la mayor cantidad desde abril de 2020, un indicador temprano de la producción futura.

Los inversionistas esperan que la demanda de EE. UU. se recupere este otoño cuando Washington revele planes para comprar 60 millones de barriles de crudo para reponer las reservas de emergencia. Sin embargo, las señales de debilidad en la economía global se sumaron a las preocupaciones sobre la demanda, limitando las ganancias en los precios del petróleo.

Divisas


El índice del dólar estadounidense se mantuvo fuerte el lunes, rondando los 104,74, no muy lejos del máximo de la semana pasada en casi dos décadas, después de que el tipo de cambio fluctuara en los días anteriores, mientras los inversores se concentraban en la posibilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en el proceso de abordar el aumento de la inflación.

El índice del dólar estadounidense volvió a actualizar el viernes un máximo de casi 20 años de 104,07, impulsado por la demanda de refugio seguro y los datos de empleo. Las acciones estadounidenses cayeron con fuerza el jueves por las preocupaciones sobre un endurecimiento agresivo de la Fed, mientras que las monedas europeas se debilitaron por las preocupaciones sobre el crecimiento económico regional.

Sin embargo, el dólar recortó algunas de sus ganancias ya que los inversores evaluaron hasta qué punto la postura agresiva de la Fed se había reflejado en el dólar y algunos analistas sugirieron que la inflación podría estar llegando a su punto máximo.

Los datos publicados el viernes mostraron que el crecimiento del empleo en EE. UU. superó las expectativas en abril. Las ganancias promedio por hora aumentaron un 0,3% después de subir un 0,5% en marzo. Eso redujo el aumento interanual de los salarios al 5,5% desde el 5,6% de marzo.

“La buena noticia es que los salarios no están aumentando tan rápido como solían hacerlo, lo que debería comenzar a sofocar la especulación. El mercado tendrá que darse cuenta de que tal vez la inflación esté llegando a su punto máximo”, dijo Peter Cardillo, analista jefe de mercado de Spartan Capital Securities. en Nueva York.

El índice del dólar llegó a 104,07, su nivel más alto desde diciembre de 2002, antes de retroceder a 103,64, un 0,09 por ciento menos en el día.

“Tal vez es hora de calmarse y el comercio de hoy se reduce después de dos días de cambios bruscos que finalmente llevaron al dólar a donde estaba al comienzo de la semana”, dijo el viernes Juan Pérez, jefe de operaciones de Money USA. Las ganancias salariales siguen siendo modestas y la inflación es el foco principal de todas las perspectivas”.

El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo el viernes que si los problemas de la cadena de suministro no comienzan a disminuir, el banco central tendrá que aumentar las tasas de interés de manera más agresiva y enfrentar los riesgos de recesión. Reiteró que los formuladores de políticas están observando de cerca cuánto deben subir las tasas de interés por encima de la tasa neutral.

El próximo enfoque importante para la economía de EE. UU. será el índice de precios al consumidor (IPC) que se publicará el miércoles. Los precios subirán a una tasa anual de 8,1% en abril, levemente por debajo del 8,5% de marzo, según la mediana de las previsiones de los economistas.

El euro también se vio impulsado por los comentarios relativamente agresivos de los funcionarios del BCE el viernes.

Francois Villeroy de Galh au, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y gobernador del Banco de Francia, dijo que el BCE debería elevar su tasa de depósito a niveles positivos este año. Sus comentarios sugieren que apoya al menos tres aumentos de tasas en 2022.

El presidente del Bundesbank, Nagel, también dijo que la ventana para que el banco central aumente las tasas de interés en respuesta a la inflación récord se está cerrando lentamente, lo que indica su apoyo a un aumento temprano de las tasas.

El euro subía un 0,08% a 1,0547 dólares, después de haber caído antes a 1,04830 dólares, justo por encima del mínimo de cinco años de 1,0470 dólares alcanzado el 28 de abril.

El euro se debilitó a medida que se desaceleró el crecimiento económico europeo y se interrumpieron los suministros de energía debido a las sanciones que siguieron a la invasión rusa de Ucrania.

La producción industrial alemana cayó más de lo esperado en marzo, según mostraron datos oficiales el viernes, ya que las restricciones por el coronavirus y la guerra en Ucrania interrumpieron las cadenas de suministro y dificultaron el cumplimiento de los pedidos.

La libra esterlina cayó a su nivel más bajo desde junio de 2020 después de que el Banco de Inglaterra elevó el jueves las tasas de interés al nivel más alto desde 2009, pero advirtió que la economía estaba en riesgo de recesión.

La libra esterlina bajó un 0,20% a 1,2331 dólares frente al dólar el viernes, después de caer a 1,2276 dólares.

noticias del mercado


[Arabia Saudita reduce los precios del petróleo para los clientes asiáticos]
El 8 de mayo, Arabia Saudita recortó los precios del petróleo para los clientes asiáticos en junio, ya que el brote pesó sobre la demanda, la primera vez en cuatro meses que Arabia Saudita baja los precios del petróleo.Su empresa estatal, Saudi Aramco, fijó el precio de venta oficial para su crudo árabe ligero con destino a Asia de Comparado con el precio promedio en Omán y Dubai, la prima se redujo a $9.35/barril a $4.4/barril.En los últimos dos meses, Arabia Saudita ha elevado los precios del petróleo a niveles récord por encima de los 100 dólares debido al conflicto entre Rusia y Ucrania.

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[Las elecciones del consejo local británico de 2022 han terminado y el Partido Conservador ha sido “fuertemente golpeado” en tres regiones]
El día 8, hora local, terminó todo el conteo de votos en las elecciones de los consejos locales británicos de 2022. En Inglaterra, Escocia y Gales, el Partido Conservador liderado por el primer ministro británico, Boris Johnson, ocupó el primer lugar en el número de escaños perdidos y sufrió “grandes pérdidas”. El análisis cree que la violación por parte del primer ministro Johnson de las normas de prevención de epidemias durante el bloqueo epidémico, la celebración de fiestas en la oficina del primer ministro y el fuerte aumento del costo de vida son los factores clave que llevaron a este resultado electoral. Si el resultado de las elecciones se repite en las próximas elecciones generales del Reino Unido, los conservadores perderán su mayoría en la Cámara de los Comunes. (Noticias de circuito cerrado de televisión)

[Fuente: Emir de Qatar visitará Irán y Europa esta semana]
El emir de Qatar comenzará esta semana una visita a Irán, Alemania, Gran Bretaña y otros países europeos, dijeron fuentes el domingo, en un viaje que se espera discuta el reinicio del acuerdo nuclear de Irán de 2015 y la seguridad energética en Europa. Medios estatales iraníes confirmaron que el emir de Qatar viajaría a Irán para fortalecer las relaciones entre ambos países, pero no dieron una fecha exacta ni más detalles. Alemania y otros países europeos buscan fortalecer los lazos energéticos con Qatar.Los países están buscando alternativas al gas ruso en medio de preocupaciones sobre el suministro y el aumento de los precios del gas debido al conflicto en Ucrania

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[Los empleos en EE. UU. agregaron más de 400,000 empleos por 12.° mes consecutivo en abril, pero las ganancias salariales se desaceleraron]
Las nóminas de EE. UU. aumentaron más de lo esperado en abril, ya que los fabricantes aumentaron la contratación, lo que subraya los sólidos fundamentos económicos a pesar de la caída de la producción en el primer trimestre. El informe también mostró que el crecimiento de los salarios se ha desacelerado. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 428.000 puestos de trabajo en abril, en comparación con las expectativas de un aumento de 391.000. Fue el 12º mes consecutivo que los puestos de trabajo aumentaron en más de 400.000. Pero los puestos de trabajo creados en febrero y marzo fueron 38.000 menos de lo que se informó anteriormente. Las ganancias promedio por hora aumentaron un 0,3% después de subir un 0,5% en marzo. El crecimiento interanual de los salarios se desaceleró al 5,5% desde el 5,6% de marzo.

[Dos exvicepresidentes de la Fed piden fuertes aumentos de las tasas de interés, pero advierten que la economía estadounidense puede caer en recesión]
Dos exfuncionarios de la Fed advirtieron que el banco central tendrá que aumentar las tasas de interés más significativamente de lo esperado, con el resultado probable de una recesión. Los dos funcionarios ya no están obligados a formular la política económica ni a rendir cuentas por sus resultados, y las advertencias no se dieron antes de que dejaran el cargo hace unos meses.

Clarida dijo el viernes que la Fed necesita subir las tasas de interés a “territorio restrictivo” para frenar el crecimiento económico y frenar la inflación. Clarida ahora ha regresado a la academia como profesora de economía en la Universidad de Columbia. Quarles, quien ha regresado a la firma de inversión con sede en Utah que cofundó, dijo a principios de esta semana que es “probable” que la economía esté en recesión.

Clarida dijo el viernes en una reunión en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford que la Fed necesitaría aumentar las tasas de interés a “al menos” 3,5% para reducir la inflación a su objetivo del 2%. “La Reserva Federal tiene las herramientas para enfrentar este desafío, y los funcionarios entienden lo que está en juego y están decididos a tener éxito”. , en su caso, no sería contrario a las opiniones de Powell en público. “Pero las herramientas de la Fed son contundentes, la tarea es compleja y hay compromisos difíciles por delante”.

Quarles era más abiertamente agresivo que Clarida en la Fed, y su retórica era aún más aguda. “Hubiera sido mejor si hubiéramos comenzado a lidiar con esto en septiembre”, dijo en Banca con Interés. Culpó del retraso, al menos en parte, a la decisión del presidente estadounidense Joe Biden de volver a nominar a Powell para la reelección como presidente de la Fed hasta noviembre.

Ahora que las presiones inflacionarias son altas, el desempleo es bajo y la demanda supera con creces la oferta, es probable que el impacto de un rápido aumento de las tasas desencadene una recesión, dijo Quarles. Quarles, designado por Trump, se fue en diciembre sin la nominación de reelección de Biden. Ni él ni Clarida, también designada por Trump, habían pedido un gran aumento de tasas antes de dejar la Fed.



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